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  股票名称 最新价 最高目标价 目标空间 排名变化
1 赛力斯 105.54 167.87% --
2 爱旭股份 69.00 111.92% --
3 ST龙净 33.60 104.38% --
4 经纬恒润 268.50 101.96% --
5 朗姿股份 45.93 98.75% --

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  股票名称 最新价 最高目标价 推荐次数 排名变化
1 爱美客 718.46 23 --
2 宁德时代 641.58 16 --
3 天味食品 30.00 14 --
4 金山办公 310.00 12 ↑3
5 今世缘 71.92 12 ↓1

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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
分众传媒 传播与文化 2023-03-27 6.68 10.60 57.27% 6.91 3.44% -- 6.91 3.44% -- 详细
回顾分众传媒近几年增长,核心动能来自行业客户的竞争。如18年的互联网行业、21年的新消费行业,18年、21年营收同增分别21%、23%,扣非后归母净利润同增分别3.6%、184%。利润端波动,主要因成本刚性,如18年期间点位大幅扩张,导致当年和次年的利润承压,21年点位未扩张则有充分的经营杠杆释放。 短期:展望2023年,疫情后顺周期修复+行业客户竞争的增量投放+成本提升有限,看好利润弹性释放。我们预计,从23Q2起,营收、利润将同比大幅转正,1)收入端:Q1因经济影响传导的滞后性(约1个月),预计收入端同比有所下降,但随着两会召开、刺激经济发展政策推出,各行业陆续推出新产品上市,营销投放将有显著恢复。疫情3年内多数品牌出于谨慎考虑,营销预算收窄,品牌引爆需求也将在23年释放。2)成本端:优化点位质量,加密核心点位(边际成本低)、清理低效点位,广告到达度增加但成本增幅有限。 长期:1)经营壁垒:公司铺设了辐射并高频触达国内4亿核心人群的媒体点位,成功打造了多个客户转型增长的showcase,作为线下流量节点稀缺性凸显,龙头地位稳固。2)市场拓展:海外业务有望打造第二成长曲线。公司持续拓展海外点位,逐步形成规模效应,海外点位相较于国内点位有更强盈利能力。据22H1财报,韩国、新加坡、香港、印尼市场均已盈利,泰国与马来西亚微幅亏损。3)客户拓展:公司持续开拓战略客户,投放量级高的客户有更高的留存率与抗风险能力,更多战略客户有望拓展公司的经营基本盘。 盈利预测与估值:我们预计2022-2024年公司营收CAGR为24%;归母净利润CAGR为50%。参照可比公司估值,考虑公司楼宇媒体行业中处于龙头地位,给予公司23年30倍PE,对应目标市值为1533亿元,给予目标价至10.6元。首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:宏观经济复苏不及预期,海外点位拓展慢于预期,新客户拓展慢于预期。
神火股份 能源行业 2023-03-27 18.48 26.78 48.61% 18.30 -0.97% -- 18.30 -0.97% -- 详细
打造一体化低成本布局,竞争优势持续增强。公司重视产业布局和资源配备,在配套自备电厂和自备预焙阳极的基础上,已经形成了成熟的“煤-电-铝”一体化循环经济产业链。公司自涉铝业以来发展迅猛,目前已形成了新疆和云南两大区域布局,合计产能170万吨,其中新疆煤电80万吨,云南神火90万吨,得益于新疆煤电的一体化优势以及云南神火的低电力、低氧化铝成本优势,公司竞争优势持续增强。 煤炭:受益于国家政策,煤炭产能稳定释放助力公司业绩。截至2022年6月,公司拥有6座在产矿山,控制的煤炭保有储量13.43亿吨,权益产能896万吨,依托优越的煤质,在产产能生产稳定。伴随着国家对落后产能的出清,煤炭行业迎来高景气,在高煤价的带动下,煤炭板块盈利能力强劲。 电解铝:产能天花板与稳增长需求冲突,基本面长期向好。在国内供给侧改革确立的4500万吨产能天花板背景下,需求端传统领域在国内稳增长政策下或迎边际改善,新能源汽车、光伏等领域将带来新的增量需求。在供需矛盾的持续下,预计23-24年电解铝价格有望维持高位,行业吨铝利润具备较大改善弹性。 铝箔:加速布局下游业务,切入电池铝箔快车道。目前公司已布局完成铝箔业务总产能8万吨,目前主要以生产食品铝箔、医药铝箔为主。为抓住电池铝箔发展机遇,神隆宝鼎二期6万吨新能源动力电池材料生产项目正在加速投建,预计2023年下半年投产,同时,公司最新公告称云南神火拟建设年产11万吨新能源电池铝箔项目,建成后公司铝箔产能合计将达到25万吨。 盈利预测与投资建议:我们预计公司2022-2024年归母净利分别为74.20/78.52/93.91亿元,对应EPS为 3.30/3.49/4.17元/股。采用分部估值法,根据可比公司平均分别给予公司煤炭板块和铝板块4.3倍和9.3倍PE,对应市值分别为107和495亿元,总市值602亿元,对应目标价格26.78元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 风险提示:产能释放不及预期,下游需求不及预期,原材料和能源价格波动风险
中国移动 通信及通信设备 2023-03-27 92.90 127.40 44.86% 90.15 -2.96% -- 90.15 -2.96% -- 详细
3月23日晚,公司发布2022年度报告,公司实现主营业务收入9372.59亿元,同比上升10.5%。归属于母公司净利润达到1254.59亿元,同比增长8.21%。 CHBN客户规模、收入规模全面增长,HBN收入占通信服务收入比达到39.8%,同比提升4.1个百分点。EBITDA达到3291.76亿元,同比增长5.8%。 ? 基础业务保持稳健增长,移动和固网业务ARPU持续提升2022年,公司移动通信服务实现8120.58亿元,同比增长8.1%。个人市场稳中有升,收入达4887.74亿元,同比增长1.1%,移动ARPU达49.0元,同比增长0.4%;移动客户9.75亿户,净增1,811万户,创三年新高。家庭市场快速增长,收入达1166.14亿元,同比增长16.0%,家庭客户综合ARPU达42.1元,同比增长5.8%,家庭宽带客户达2.44亿户,净增2,578万户。 ? 政企业务保持高增,资本开支略有下滑2022年,公司政企市场收入达1682亿元,同比增长22.6%,数字政府累计签约项目达200亿。移动云收入503亿元,同比增长108.1%;IDC收入253.5亿元,同比增长17.2%;CDN收入27.3亿元,同比增长11.2%;ICT收入192.7亿元,同比增长33.7%;物联网收入154.4亿元,同比增长35.5%;大数据收入31.8亿元,同比增长96.1%;5G专网收入25.5亿元,同比增长107.4%。2023年公司计划资本开支1832亿元,同比下降1.08%,其中连接网络投入1029亿元(5G网络占比80.67%)算力网络投入452亿元,能力中台投入141亿元,运营系统和基础设施投入210亿元。 ? 盈利预测、估值与评级我们预计公司2023-25年收入分别为10242.37/11083.26/11969.93亿元,对应增速分别为9.28%/8.21%/8.00% , 对应CAGR 为8.5% 净利润分别1361.49/1492.93/1616.26亿元,对应增速8.52%/9.65%/8.26%,EPS分别为6.37/6.99/7.57元/股,对应CAGR为8.81%。鉴于公司作为全球运营商龙头,我们给予公司23年20倍PE,目标价127.4元。维持“买入”评级。 风险提示:系统性风险;云基建投资不及预期;产业数字化拓展不及预期

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

20日短线评测(近三个月)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
王秀钢 75.00% 华西证券 金山办公[03-24]
2
陈杭 71.43% 浙商证券 TCL科技[02-16]
3
刘熹 66.67% 华西证券 金山办公[03-24]
4
李璐昕 60.00% 中国银河 浪潮信息[02-14]
5
王谋 57.14% 西南证券 生益科技[02-24]

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券商机构

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
群益证券 26.53% 兴发集团[03-24]
2
华通证券 23.08% 华新水泥[02-02]
3
东吴证券 19.44% 许继电气[03-16]
4
申港证券 15.00% 舍得酒业[03-24]
5
首创证券 14.49% 药明康德[03-24]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

60日中线评测(近半年)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
董广达 100.00% 德邦证券 燕京啤酒[10-28]
2
任晓帆 100.00% 东海证券 贵州茅台[11-23]
3
赵从栋 100.00% 东海证券 贵州茅台[11-23]
5
丰毅 100.00% 东海证券 贵州茅台[11-23]
6
李茵琦 100.00% 财通证券 妙可蓝多[10-28]

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券商机构

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
东海证券 57.14% 宁德时代[03-22]
2
开源证券 45.74% 爱美客[03-13]
3
红塔证券 45.45% 海德股份[02-06]
4
渤海证券 45.00% 欧派家居[01-17]
5
中银国际 43.90% 爱美客[03-12]

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*以“起评价”为基准,60日内最高价涨幅超20%,为中线成功。详细>>