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  股票名称 最新价 最高目标价 目标空间 排名变化
1 强力新材 151.20 278.95% --
2 欣旺达 45.00 188.83% --
3 鲁商置业 14.00 146.91% --
4 中茵股份 50.00 133.43% --
5 太极实业 19.40 131.23% --

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统计区间:08月26日至09月26日
  • 近期热推股
  • 热推行业
  股票名称 最新价 最高目标价 推荐次数 排名变化
1 贵州茅台 400.00 28 --
2 佳都新太 14.30 24 ↑2
3 伊利股份 26.20 22 ↑2
4 聚光科技 40.80 22 ↑2
5 永辉超市 6.45 19 ↑2

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更新时间:2016-09-26

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
迪马股份 交运设备行业 2016-09-26 7.01 12.00 76.47% 6.89 -1.71% -- 6.89 -1.71% -- 详细
报告摘要: 两大板块协同发展成型:地产提供业绩支撑,军工提供题材助推。 地产板块业绩快速增长,预期年均增速超过35%。根据中指院数据,公司上半年年销售额85亿元,据此保守估计今年销售额可达160亿。同时,公司的股权激励方案已经对外公布,基本上要求2018年营收规模达到300亿,反推过来其复合增长率达到35%以上。 军工板块厚积薄发,定增项目打破天花板。军品板块主要包括军车和外骨骼机器人两个板块:外骨骼项目定位为产业化角色,目前己经成立合资公司,电子科大以技术入股,公司持股比例20%且负责产品批量生产,产品研制进展符合预期;特种车中的军车产能已经饱和,定增后用于军车生产线扩建的达产期预期是18年下半年,我们预期军车营收规模或将超过15亿元。与保利系的合作更是使公司“地产+特种车”两大主营业务扩展了军工领域的业务范围,预期将为公司军工板块带来巨大机遇。 股权激励计划促增长。公司于9月8日公告限制性股票授予名单,覆盖人群包括管理层和核心员工158人,激励计划包含的限制性股票占当时时点公司股本总额的3.79%。激励计划覆盖范围之广,力度之大,足以显示公司付出足够成本激励管理层和核心员工的决心。 公司近三年显著成长可期。公司是深耕重庆的区域品牌房企,同时也是特种车行业的龙头,16年起将进入快速扩张期,尤其是随着公司军工板块业务投产和地产项目进入结算周期,将显著提升公司盈利和估值水平。 我们预计公司2016年-2018年营业收入分别为111.39亿元、146.84亿元和185.55亿元;每股收益分别为0.38元、0.55元和0.68元,对应PE分别为18.23、12.82和10.38。不算军工板块的前提下,公司NAV折价11.21%,给予公司非常好的业绩支撑,我们给予公司6个月目标价12元,维持公司“强烈推荐”评级。
隆平高科 农林牧渔类行业 2016-09-26 19.50 32.55 69.53% 19.41 -0.46% -- 19.41 -0.46% -- 详细
本报告导读: 公司隆两优、晶两优等系列新品种陆续上市支撑内生增长,国际化战略、外延式扩张支撑公司实现跨越发展。战略加速落地将继续巩固公司行业地位,维持“增持”评级。 投资要点: 维持“增持”评级。随着隆两优、晶两优系列推广,公司杂交水稻业务保持快速稳定增长,农业服务模板有助于增加客户粘性和提升市占率,国际化、外延式扩张落地,公司未来发展将打开新空间,维持2016-18年公司EPS分别为0.53元/0.84元/1.15元,目标价32.55元,“增持”评级。 隆两优、晶两优系列优势品种支撑内生增长。隆两优、晶两优系列在产量、抗性和米质口感上表现优异,以双品系同步推进的战略逐步替代Y系品种,当前主推的隆两优华占、晶两优华占销量增速超过50%,毛利率高达60%,后续品种晶两优1212和隆两优534也极具潜力,研发和品种优势支撑业绩平稳快速增长。 营销体系下沉,大力发展农业服务一体化。通过扩充营销队伍、推广“隆商通”app和建立信息化网络增强对客户的农业服务,提高客户粘性、准确把握产品需求,有利于未来进一步提高市场占有率、提升公司的竞争力。 国际化战略、外延扩张支持公司跨越发展。东南亚地区水稻种植面积大且杂交稻渗透率低,估算杂交稻种子市场空间有300-800亿元,海外市场潜力较大。中信集团战略入主后,公司资本实力等得到极大扩充,国际化战略落地、外延式扩张将支持公司跨越发展。 风险提示:制种风险、新品种研发和推广风险、政策风险等
东百集团 批发和零售贸易 2016-09-26 9.17 13.35 46.06% 9.22 0.55% -- 9.22 0.55% -- 详细
东百集团公告:子公司平潭信友竞得佛山三水区芦苞镇地块使用权,宗地面积18.71万平米(按60%建筑密度计建面为11.23万平米),年限50年,成交价1.32亿元(以建筑面积计,土地均价为1179元/平米),将用于物流仓储项目建设。 简评:继公司今年3月、4月分别公告收购佛山三水工业园地块和肇庆凤岗工业园地块之后,本次竞得佛山芦苞镇地块显示公司土地收购进程持续稳步推进,为物流仓储设施的建设和运营提供有力支持,也印证了公司在土地获取方面的能力。 截至目前,公司已公告地块建筑面积合计约37万平米,按行业开发节奏,今年有望再开发20万平米以上面积,即今年总开发面积有望达60万平米。公司目前收购的三个地块均位于广州市周边区域,与广州市中心直线距离不超过45公里,可有效覆盖广州及周边地区的物流需求。预计未来公司将持续布局北上广深等核心城市或其周边区位,分享当地庞大的物流需求。 对公司的判断。公司近期已收购佛山两个地块和肇庆地块,成立供应链管理公司并取得浦发银行70 亿元融资额度支持,物流地产业务转型加速推进,目前已公告土地储备的合计建筑面积达37 万平米。借助土地+管理团队+资金三大核心优势,预计公司未来将快速布局北上广深等核心市场地块,仅2016 年即有望达到60 万平开工面积,三年内或达百万平米级规模,价值增量和利润增厚空间较大。公司还可进一步拓展供应链金融、设备融资租赁、智能物流空间更为广阔。 盈利预测。基于地铁围堵消除以及扩建完成带来百货主业恢复性增长以及兰州项目收入确认等因素,我们预测公司2016-2018 年归属净利润(暂不包含物流地产利润贡献)分别为2.16 亿元、2.88 亿元和3.13 亿元,对应EPS 分别为0.48 元、0.64 元和0.70 元,分别同比增长336.5%、33.5%和8.9%。 公司估值。公司未来1年价值的主要构成为两部分:(1)商业+百货RNAV价值75.6亿元。主要有当前在运营自有物业门店(东百大楼&扩建、东方百货)合计面积10万平米,以及兰州国际商贸中心和福安市东百广场地产项目;(2)测算智能仓储价值约44亿元。公司目前已公告收购37万平米土地(建筑面积),根据行业开发项目进展节奏的惯例,公司有望年均开发60-70万平米(建面),之前由于定增暂停对开发进程造成了一定影响,我们预计后续将加快进度赶上节奏。我们谨慎假设公司未来1年左右将达110万平米设施面积,估算单位增量价值约4000元/平米,则该部分价值增量将达约44亿元。综合以上,判断公司1年左右目标市值约120亿元,对应13.35元/股的公司12个月目标价,维持“买入”评级。 风险与不确定性。储备项目投建及培育进程的不确定性;地产项目结算节奏和金额的不确定性;智能仓储转型推进的不确定性。
江淮汽车 交运设备行业 2016-09-26 13.69 20.00 43.37% 14.03 2.48% -- 14.03 2.48% -- 详细
大众发布2025战略,抢占全球新能源汽车市场。新能源汽车是全球公认的未来发展方向,我们估计2020年全球销量达600万辆,整车厂新一轮竞赛已经开始。中国将实施碳配额政策,强制推广新能源汽车,目标成为全球最大市场,合资龙头销量基数高,指标完成压力大。大众集团尾气门之后提出2025战略,到2020年新能源车型将增至20款,其中15款引进中国,2025年目标销量100万,并计划投资100亿欧元海外新建电池工厂,以保持传统汽车市场,尤其中国市场的地位。 江淮小型车市场领先,电动车上升势头明显。近5年,江淮乘用车销量节节攀升,瑞风S3畅销,2016上半年小型SUV市场份额13%,行业排名第一,品牌形象佳,用户基数大。江淮电动汽车积淀深厚,掌握电池、电机、电控、整车核心产业链资源,销量增速好于行业,2016上半年电动车销量1.0万辆,行业排名第3,较2015年上升势头明显,产业升级进展顺利。同时,公司体制开放,符合汽车多产业融合的发展趋势。 江淮+大众可媲美福特“1515”计划。2011年,福特实施“1515”计划,造就未来5年长安福特和长安自主的腾飞。江淮与大众合资合作新能源汽车存在多个契合点,有望复制长安汽车的辉煌。1、小型纯电动是重点合作领域,合资公司不仅有助于大众缓解国内碳配额压力,同时将贡献丰厚投资收益;2、江淮自主将通过合资公司升级产品开发、质量管理、供应链管理体系,提升产品品质,向全球一流新能源企业靠拢;3、大众新能源核心零部件将全面国产化,江淮上游核心企业有望进入江淮大众配套体系,进而向特斯拉和其他外资品牌供货,逐步培育成为行业龙头。 盈利预测与投资建议。我们认为江淮有望成为大众纯电平台合资企业,成为最纯的新能源汽车标的,公司股权激励价格12.42元/股,安全边际高。预计16-18年EPS为0.80元/1.00元/1.30元,对应2016年9月22日收盘价,PE分别为17.0倍、13.6倍、10.4倍。参考同行业公司估值水平,以及大众合资公司带来的高成长性,给予2017年20倍PE,目标价20元,维持“买入”评级。 风险提示:1、系统性风险;2、合作进展低于预期。
华意压缩 机械行业 2016-09-26 11.25 15.05 36.08% 11.33 0.71% -- 11.33 0.71% -- 详细
事件:公司发布公告,董事、监事和高级管理人员于2016年9月20日共增持公司股份17.82万股,占公司目前总股本的0.032%,增持平均成本为10.80元/股左右。 点评: 业绩激励基金到位,管理层持续购买公司股票。根据公司业绩激励计划,2016年计提激励基金合计2196万元,其中1421万元分配给公司核心人员(28人)。2016年9月2日至20日,公司董事、监事和高管依据承诺购买公司股票。公司通过激励基金的方式将企业未来发展与核心员工的利益绑定,有效提升员工动力同时,管理层积极购买公司股票也彰显出其对公司未来发展前景的信心。 半年报业绩符合预期。冰箱压缩机行业产能过剩、冰箱压缩机市场需求下滑,整个家电行业去库存压力较大,但2016年上半年公司归母净利仍保持3.39%的增速。营收和归母净利完成半年度目标,符合预期。公司继续优化产品结构,保持行业龙头地位。公司变频、商用压缩机、铝线机、小型压缩机的销售占比不断提升,产品结构不断优化,上半年公司变频压缩机销售同比增长78%,商用压缩机销售同比增长21%,净利润同比略有增加。我们预计未来随着新项目稳步投产,公司业绩有望提升。 产品升级拉动传统压缩机业务持续增长。《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》将于2016年10月1日正式实施,该规定明确了冰箱标准耗电量、装载耗电增量、综合耗电量等定义及判定方法。据统计,新修订标准能效1级产品耗电量约比原能效1级产品耗电量下降40%。我们认为,采用变频压缩机是降低冰箱能耗的重要手段。与传统定频压缩机相比,变频压缩机利润率更高。根据我们调研结果,目前中国变频冰箱渗透率较低,随着国内变频冰箱逐步推广,公司冰箱压缩机业务仍有增长空间。另外,毛利率较高的商用压缩机也是公司布局的重要方向。 积极拓展第二主业,打造新增长点。根据产业在线的统计数据,公司连续三年占据全球压缩机产销量第一,国内市场占有率约为30%,未来将面临行业天花板。公司在2015年年报明确表示,“以并购、合资合作等方式,积极寻求拓展除压缩机外的公司第二主业,逐步形成新的收入和利润增长点”。根据2016年半年报披露,公司货币资金为18.82亿元,我们判断,公司具备打造第二主业的商业动机和能力。 盈利预测与投资建议。预计公司2016-18年每股收益分别为0.43、0.48、0.52元。参考可比公司估值,考虑公司高端压缩机占比提升、公司拓展第二主业的预期、以及公司管理层增持形成安全边际带来的估值溢价,给予公司2016年的35倍PE,上调目标价15.05元,维持“买入”评级。 风险提示:高端压缩机市场开拓缓慢;拓展第二主业进展缓慢或停滞风险;压缩机行业政策变化。

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

更新时间:2016-09-26

20日短线评测(近三个月)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
宋磊 90.00% 光大证券 天翔环境[08-30]
2
罗惠洲 75.00% 中银国际 华泰证券[08-30]
3
李伟峰 75.00% 光大证券 常铝股份[08-19]
4
郑小波 57.14% 光大证券 盈峰环境[09-12]
5
李学来 57.14% 招商证券 生益科技[08-31]

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券商机构

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
东莞证券 42.86% 三全食品[08-29]
2
瑞银证券 14.29% 山东高速[09-23]
3
广州广证 14.29% 佳都科技[09-20]
4
天风证券 13.56% 美年健康[09-26]
5
华泰证券 13.36% 荣科科技[09-26]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

更新时间:2016-09-26

60日中线评测(近半年)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
王青 100.00% 平安证券 国瓷材料[05-25]
2
蒲强 77.78% 平安证券 新疆天业[06-24]
3
王一川 71.43% 长江证券 银河磁体[08-29]
4
宋小庆 68.75% 广发证券 银河磁体[05-12]
5
庞琳琳 66.67% 西南证券 云投生态[05-04]

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券商机构

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  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
华安证券 33.33% 国元证券[09-22]
2
辉立证券 31.25% 宇通客车[09-14]
3
川财证券 26.92% 苏试试验[09-14]
4
长城国瑞 25.93% 红宇新材[09-22]
5
中原证券 25.33% 易华录[09-22]

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*以“起评价”为基准,60日内最高价涨幅超20%,为中线成功。详细>>