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统计区间:09月24日至10月24日
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  股票名称 最新价 最高目标价 推荐次数 排名变化
1 招商地产 20.80 24 --
2 海天味业 48.90 17 --
3 富安娜 17.93 17 --
4 宇通客车 26.00 16 ↑1
5 小天鹅A 17.00 16 ↑3

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更新时间:2014-10-24

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
金螳螂 非金属类建材业 2014-10-24 17.90 30.00 66.30% 18.09 1.06% -- 18.09 1.06% -- 详细
事件 近期,家装e站加盟商陆续开业,第一家中心仓也开始投入运营,模式得到快速推广,随着总部培训逐步开展,各地加盟商运作将与家装e站总部理念更为贴合,未来推广速度以及空间可期。 评论 加盟商陆续开业,情况反馈良好:1、近期,各地加盟商开业,尤其是上周末苏州站开业,意味着公司第一家中心仓开始投入运营,金螳螂体系打造的全国主材包开始上线,覆盖苏州周边200公里区域;2、金螳螂从4月底与家装e站合作以来,不到6个月时间,加盟商在原有70多个基础上得到了快速的拓展,中心仓也逐步落地,人员培训已经开展,再一次印证了其出色管理能力;3、从目前新开业加盟商反馈情况来看,签单量良好,客户对新模式很有兴趣,客户转化率较高。4、目前,家装e站针对加盟站站长,财务,施工等方面培训已经开展起来,随着培训的深入,各个加盟站理念将逐步向总部统一,电商思维和服务意识有望逐步提升,而这也是加速该模式推广的关键。 家装模式可进一步提升附加值:1、家装e站模式是类平台模式,随着家装业务做大,平台优势,渠道优势将更加凸显,目前中心仓在建,可以为消费者提供质优价廉的主材包,未来不排除引入家电包,软装包,家政包等服务类型,进一步提升平台价值,当家装e站可以成为一种重要家庭入口时,将具备更多的可能性,更多的业务,模式,价值将体现出来;2、家装e站模式具备自我增强的特性,随着中心仓逐步建立,主材包销售数量将逐步增加,家装e站也将成为建材商一个重要的销售渠道,其议价能力也将进一步增强,这有利于进一步降低主材包成本,增强在家装市场竞争力,有望实现量价齐升局面,后续随着家装e站逐步推广,品牌影响力扩大,不排除更多家居领域优秀公司将与家装e站合作,强强合作,更体现出家装e站的类平台价值。 推荐金螳螂:1、对于传统业务,公司目前体量很大,在经济不好情况,保持过往高速增长确实有压力,但凭借公司多年的管理能力,仍有望保持稳健增长,尤其目前市场已经降低了装饰个股增长预期,在地产放松,限购,限贷放开的情况下,公司传统业务估值得到一定的支撑,传统业务给予公司安全边际;3、对于家装e站推广,我们持乐观态度,从目前开业的各地加盟商的情况来看,很多站从接单量,转换率,消费者反馈,以及传统家装公司的反馈来看,存在诸多超预期的地方,我们认为,金螳螂的品牌影响力,金螳强大的供应量优势,以及在公装领域的强大优势,我们认为未来家装e站推广的速度值得乐观期待。鉴于稳健的公装业务提供安全边际,极具成长空间的互联网家装模式目前顺利进展,我们推荐投资者买入金螳螂。 投资建议 预计2014-2016年EPS分别为1.20、1.57、1.93元,分别对应15、11、9倍估值水平,维持“买入”评级,给予未来12个月目标价格30元。
润和软件 计算机行业 2014-10-24 24.55 40.00 64.47% 24.61 0.24% -- 24.61 0.24% -- 详细
事件。 润和软件发布今年三季报,前三季度实现收入和净利润4.97亿和5700万,同比增长51.95%和8.88%;其中第三季度,收入和净利润分别同比增长63.14%和49.09%,符合预期。 评论。 扎实推进各项工作,抓住市场发展机遇,业务快速增长:公司围绕金融信息化,供应链管理软件,智能终端嵌入式软件及产品以及智能电网信息化软件等领域积极开拓业务,并且伴随着国内外信息化服务的市场机遇,业务取得了良好的发展,充分印证了我们之前的判断和预测。 入股苏中晟智源,抢占国产化先机:公司利用苏中晟智源的高端通用芯片技术研发及产业化的平台,抢占国家自主高端芯片的技术和市场资源。公司是IBMPower联盟的成员,将实现服务器国产化中的核心芯片的自主可控。预计公司会在国产化服务器芯片领域有大空间。 “地基+柱子”的模式,软硬一体化的战略道路:公司以外包为基础,积累了优质客户和技术,是为“地基”;在此基础上,将行业化作为战略发展方向,树立“柱子”。公司通过收购捷科智诚,进入金融测试领域,并圈定了众多银行优质客户。在银行系统升级,国产化方案开始逐渐应用的背景下,公司有望借助捷科智诚,在金融信息化领域有所开拓。同时,面向数字家庭的软硬一体化应用产品,是公司的一个看点,预计公司今年有望在整合芯片资源、与内容商合作方面有进展。 投资建议。 维持“买入”评级,预测14-15年EPS为0.43元和0.70元,维持6-12月目标价40元。
豪迈科技 机械行业 2014-10-24 26.75 43.00 58.38% 27.55 2.99% -- 27.55 2.99% -- 详细
三季度业绩维持高增长,单季度净利润增长超六成。前三季度,公司实现营业收入13.15亿元,增长57.07%;实现归属母公司净利润3.81亿元,增长50.35%,对应EPS为0.95元。业绩维持高速增长符合预期。 其中,第三季度公司营业收入5.06亿元,同比增长70.5%,归属母公司净利润1.51亿元,同比增长63.29%,单季度EPS为0.3791元。 竞争优势加快海外订单向豪迈转移,模具需求持续强劲。今年以来,天然胶价格连续创出新低,下游轮胎行业效益持续向好。由于在模具加工精度、制造技术以及快速响应客户多样化需求上具有订单交付周期短的优势,公司逐步获得海外轮胎龙头企业的认可,已进入普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等全球知名轮胎企业优质供应商体系,海外订单加快向豪迈转移。 受现有模具产能限制,公司的订单一直饱满,生产排产处于满负荷状态,三季度来自国内外客户的预收货款同比增长110%。 模具扩产陆续释放产能,预计全年业绩增长30%-60%。公司加快扩大模具产能,尤其将精铸铝模具产能扩大一倍,外购的通用设备已安装调试完成,报告期内固定资产同比增长53.7%,目前正在对员工培训,预计四季度新投产能将逐步释放,全部达产后产能将增长30%-40%。由于主营业务接单饱满,订单增多、产能释放,公司预计全年净利润增长30%-60%。 核心优势突破模具业务成长天花板,外延拓展高端业务打开成长空间。2013年全球模具规模150亿元,每年增长5%-7%,公司计划未来5年全球占有率达到30%以上,市场担心模具业务增长面临天花板。但是我们认为公司最大的优势在于机械加工能力。从全球知名的GE,卡麦龙,西门子,德兰赛兰与集团长期业务合作可以佐证这一结论。未来发挥核心优势可外延发展替代进口的零部件加工等高端业务,有助打开长期发展空间。预计14年集团旗下豪迈制造收入规模6-7亿元,压力容器业务(增长60%以上)、零部件加工及缠绕式换热器(翻倍)等高端业务保持快速增长,未来存在注入的可能。 重申“买入-A”评级,6个月目标价43.0元。4季度模具产能陆续,预计2014-2016年净利润4.96亿元、6.86亿元、8.74亿元,上调幅度分别为3%、7%、7.37%。对应EPS为1.24元、1.72元、2.19元。给予2015年25倍动态PE,6个月目标价43.0元,重申“买入-A”评级。 风险提示。天然胶价格上升,轮胎行业投资放缓;海外采购订单下滑及汇率波动风险。
欣旺达 电子元器件行业 2014-10-24 30.76 46.80 57.68% 30.12 -2.08% -- 30.12 -2.08% -- 详细
投资要点: 重申买入评级。由于亚马逊新品未能大规模上量,我们调整对公司14-16年盈利预测自0.77元,1.34元,2.12元至0.66元,1.12元,1.94元,目前股价对应市盈率为50.2X,29.4X,17.0X。我们假设14-16标的公司净利润公司贡献为750万、1200万、1800万,备考EPS为0.69元,1.17元,2.01元。 考虑到公司目前在新能源汽车领域的战略布局,以及未来可以期待的资源整合,我们认为6-12个月合理估值为15年40倍,对应目标价46.8元,重申买入评级。 三季报符合预期。公司2014年前三季度营收26.86亿元,同比增长104.55%,归属上市公司股东净利润8795万元,同比增长99.72%,基本EPS为0.36元,符合市场预期,处于前期预告范围内接近上限。 3季度新品量产刺激营收成长,自动化提升整体盈利能力。公司3季度营收10.94亿元,同比增长114.8%,环比增长12.8%,毛利率15.3%相比去年同期上升1.5%,环比二季度上升3.1%。三季度本土客户华为、小米等产品新品上市,以及三季末A客户新品手机投产刺激公司营收成长。与此同时产品组合优化加上公司自动化改造初见成效,公司盈利能力呈现上升趋势。 战略布局聚合物电芯产业,提神公司产业竞争力。公司今晚公布并购计划,拟收购东莞锂威能源科技有限公司51%股权。标的公司在锂聚合物电芯领域技术实力达到国内一流水平,已经进入国内一线客户供应体系。1-9月净利润约900万,考虑公司处于快速成长期,我们预测标的公司4季度净利润可望达到全年40%,未来两年保持60%、50%增长速度,预计14-16年净利润贡献1500万,2400万,3600万。并购东莞锂威有助于公司完善在锂电池产业的战略布局,提升整体的产业竞争力。 再次携手英威腾,加码新能源汽车战略。9月11日公司公告成立欣旺达电动汽车电池有限公司(1.2亿注册资本,欣旺达持股85%)。从战略布局上看,欣旺达与英威腾的合作实现了新能源汽车领域的优势互补与强强合作,在电控、电池领域的布局依次展开。未来我们相信随着国内新能源汽车市场的爆发,欣旺达与英威腾的战略合作可望爆发出巨大的发展潜力。 创新商业模式,布局新能源车运营产业。9月11日公司公告董事长王明旺出资5760万,欣旺达出资3600万、与郑州市加滋杰交通科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、自然人黄申力、张杰、危可宁投资行之有道汽车服务股份有限公司,注册资本1.8亿。行之有道项目主要提供新能源汽车租赁服务,将新能源汽车推广与政府公车改革有机结合,为政府机关提供便捷的公务出行电动车租车服务。根据可行性报告预测租赁项目可带动直接产值180亿,间接产值300亿。 行之有道项目将结合门户网站、手机APP,实现租车服务与移动互联网、车联网技术结合,实现良好的用户体验。项目计划投资1.25亿于新能源汽车采购,3000万用于充电桩建设,1950万用于市场推广与运营,550万用于日常管理。 产业资源整合刚刚开始,未来成长空间巨大。此次停牌期间公司一些力投资、并购,仅仅是公司整合产业资源,布局新能源战略的第一步,未来我们相信公司将继续深度挖掘锂电池产业,合理布局新能源汽车与分布式储能产业。公司长期成长具有极大的发展空间。
华侨城A 社会服务业(旅游...) 2014-10-24 5.34 8.00 51.52% 5.30 -0.75% -- 5.30 -0.75% -- 详细
华侨城A 发布2014年三季报,实现营业收入192亿元,增长11.4%;实现营业利润44亿元,下降0.3%;实现归属母公司净利润28亿元,下降3.1%;每股收益0.39元。 保增长仍可期待,主题公园业务发力:公司前三季度增收不增利的原因主要在于利润率推升公司营业税金以及投资收益的同比大幅下降。前三季度公司推算签约金额约120亿,随着主流城市政策及信贷环境改善,我们认为公司全年实现销售金额仍有望在200亿以上。旅游业务方面,“十一黄金周”公司欢乐谷游客数量达到151万人次,其中武汉、成都欢乐谷游客数分别为15万和7万人次,我们维持14年全口径游客量将超越3000万人的判断。 强化成渝布局,资金压力略有抬头:地产扩张方面,公司今年强化了中西部主流城市的布局,分别于6月份和10月份在成渝新增项目储备,而福州、重庆、宁波和佛山顺德等皆已进入拿地阶段,将成为公司新一轮增长推动力。由于今年公司加大了新项目的布局,公司前三季度短期负债压力有所抬头,净负债率也有所回升,但仍处于历史低位。公司的扩张思路转变将使得公司的资金周转速度重回正轨,同时地产再融资的机遇也可期待。 变革提速预期渐行渐近:进入四季度,我们预计此前的观点将逐步得到验证:1、公司有望通过并购整合加速在国内的成长,我们预计,如公司在景区开发业务上发力,将为其旅游业务发展提速贡献较大力量;2、作为世界级的旅游文化企业,我们认为今年公司的国际化的脚步将会趋于提速,推动公司真正实现主题公园产业的内涵式增长;3、当前国企改革的背景下,我们也期待看到公司管理层换届后与时俱进的新激励模式。 盈利预测与投资评级:我们预计公司14-15年EPS 分别为0.68元、0.80元,维持“买入”评级

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

更新时间:2014-10-24

20日短线评测(近三个月)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
王品辉 100.00% 兴业证券 中储股份[09-03]
2
许维鸿 100.00% 西南证券 航天电器[09-12]
3
史江辉 100.00% 国泰君安 国投新集[09-18]
4
吴杰 100.00% 东方证券 国投新集[09-18]
5
杨件 90.00% 国金证券 大冶特钢[10-22]

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券商机构

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  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
开源证券 50.00% 国电南瑞[09-02]
2
太平洋证 42.11% 信立泰[10-24]
3
爱建证券 36.36% 阳光电源[10-21]
4
华安证券 32.00% 伊利股份[09-01]
5
兴业证券 28.69% 宇通客车[10-24]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

更新时间:2014-10-24

60日中线评测(近半年)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
徐伟 100.00% 宏源证券 隆基股份[07-22]
2
张良勇 100.00% 招商证券 沃尔核材[06-03]
3
侯文涛 100.00% 湘财证券 爱康科技[07-10]
4
滕越 100.00% 民生证券 钢研高纳[07-15]
5
李斌 91.67% 民生证券 钢研高纳[07-15]

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券商机构

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
湘财证券 50.00% 日出东方[07-07]
2
广州广证 42.22% 卧龙电气[10-22]
3
河北财达 41.38% 鹏博士[08-30]
4
万联证券 35.71% 万邦达[10-15]
5
中航证券 29.17% 九强生物[10-23]

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*以“起评价”为基准,60日内最高价涨幅超20%,为中线成功。详细>>