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1 盛通股份 25.40 116.91% --
2 正邦科技 9.80 109.85% --
3 圣农发展 28.00 107.56% --
4 *ST华菱 20.60 107.04% --
5 东诚药业 20.00 104.71% --

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1 山西汾酒 81.50 19 ↑2
2 中兴通讯 44.80 19 --
3 隆基股份 57.25 17 ↓2
4 长春高新 214.40 17 ↑1
5 中国国旅 64.40 16 ↓1

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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
中航机电 交运设备行业 2018-02-23 8.98 13.53 53.58% 9.10 1.34% -- 9.10 1.34% -- 详细
事件:公司于2月21日发布2017年业绩快报,2017年公司实现营业收入92.09亿元,同比增长8.18%,营业利润8.59亿元,同比增长57.11%,归母净利润5.45亿元,同比下降6.58%。 我国的航空机电产业基本集中于中航工业集团旗下,而中航机电是中航工业集团下机电板块唯一上市平台,在我国航空机电领域处于主导地位。随着我国军用飞机的持续生产和列装,以及国产民机的逐渐成熟,对航空机电产品的需求也将持续增长,根据上市公司母公司机电系统公司的规划,到2020年末,航空机电产业实现收入260亿元,其中航空军品220亿元,航空民品40亿元,十三五期间复合增速超过20%。因此我们认为中航机电作为国内航空机领域的龙头企业,将直接受益于行业的持续增长,保持航空机电业务稳定、持续的内生增长。 公司是军工国企中率先实施股权激励的企业之一,同时,自2012年以来,公司作为航空机电板块上市平台,不断推进资产整合,目前公司体外还有部分托管企业,且集团下属的两家航空机电研究所正在推进改制,因此未来公司还将受益于国企改革和科研院所改制。 我们预计公司2017年、2018年、2019年归母净利润分别为5.49亿元、7.95亿元、9.09亿元,EPS分别为0.23元、0.33元、0.38元,当前股价对应PE分别为39倍、27倍、24倍。根据可比公司估值水平,我们给予公司2018年41倍PE,对应目标价13.53元,维持“买入”评级。
凯文教育 建筑和工程 2018-02-23 11.88 18.29 51.53% 12.50 5.22% -- 12.50 5.22% -- 详细
拟以4000万美金(约合人民币2.5亿元)收购威斯敏斯特合唱音乐学院、威斯敏斯特音乐学校、威斯敏斯特继续教育学院。2月21日,公司公告,全资子公司文华学信于18年2月14日与位于美国新泽西州的瑞德大学签订投资意向协议,瑞德大学将其专为三所学院(威斯敏斯特合唱音乐学院、威斯敏斯特音乐学校、威斯敏斯特继续教育学院)各自运营和业务的相应资产及该等资产之上的一切权属利益转让给文华学信或其新设立的机构;本次投资的金额预计为四千万美元(约合人民币2.5亿元)。 本次投资完成后,文华学信或其下属机构将从瑞德大学受让三所学院各自运营和业务所需的相应实体性资产和无形资产及相关权益,包括但不限于以下内容:校舍土地、教学设备等实体性资产,知识产权等无形资产;并以符合法律法规要求的方式运营三所学院。此外,瑞德大学承诺在本次投资完成前将与标的相关的捐款转入威斯敏斯特合唱音乐学院。 本次受让三所院校均系专业从事音乐艺术专业的高等教育学校,交易对手瑞德大学(RiderUniversity)系一家(美国)新泽西州的非盈利性机构。瑞德大学成立于1865年,属于一所私立大学。该大学大约有241名教职人员,5100名学生,包括本科在校生、研究生以及其它成人教育学生。根据最新USNews的美国北部地区性最好大学排名,该大学位列第34。 威斯敏斯特合唱音乐学院(WestminsterChoirCollege)威斯敏斯特合唱音乐学院成立于1926年,大约有300名本科在校生和100名研究生在校生,教职人员与在校生的比例约为1:6。威斯敏斯特合唱音乐学院以其音乐教育,声乐表演,钢琴表演,教育学,音乐理论,作曲等专业,艺术管理学科而出名。该学院注重对音乐技能的培训,辅之以文科学习。 威斯敏斯特音乐学校(WestminsterConservatoryofMusic)威斯敏斯特音乐学校成立于1970年,大约有120多名教职人员,是瑞德大学艺术学院的社区音乐学院。威斯敏斯特音乐学校面向各个不同年龄层次,技能水平,经济背景的音乐家,并提供集中的一对一课程。此外,威斯敏斯特音乐学校还提供广泛的课程和表演项目。威斯敏斯特音乐学校是美国公认的教育机构,是美国社区艺术教育协会成员。 威斯敏斯特继续教育学院(WestminsterContinuingEducation)威斯敏斯特继续教育学院提供暑期项目,专业发展论坛,国际交流学习机会,以及一些为初高中学生和成人所开展的夏季项目。业务延伸至高等教育领域,同时协同现有高端国际教育业务,凸显优质品牌形象。对于本次投资意向协议的签订,第一,作为凯文教育业务在全球布局的开端之作,对于增强公司跨文化运营能力、提升品牌价值和竞争力具有重要作用;第二、收购完成后,公司经营链条将延伸到高等教育阶段,产业布局进一步完善;第三、有效协同现有国际教育业务,输出优质音乐教育资源,公司旗下凯文国际学校注重艺术能力培养的优势将得到进一步巩固,高端优质的教育品牌形象也将得到凸显;第四、由于目前公司两所国际学校尚处于培育期,故本次收购将增厚公司业绩。 维持盈利预测,给予买入评级,实控人海淀国资委教育资产优厚,凯文海淀携手清华附,借力其优质国际教育办学经验加快自身发展,缩短培育期打造良好口碑;凯文朝阳增加高端艺术体育等素质培训,实现差异化定位。未来通过自建和管理输出进行外延扩张。公司是A股教育资源禀赋最强的龙头型公司,专注打造高端优质国际教育品牌。目前公司两所学校尚处于培育期,同时考虑到17年非经常性损益影响,由于本次签订的投资意向协议属于意向性约定,旨在表达双方合作意向及初步洽商结果,故暂不考虑本次业绩增厚,我们预计公司17-19年EPS分别为0.06/0.06/0.24元。
金城医药 医药生物 2018-02-23 17.00 23.00 28.49% 17.64 3.76% -- 17.64 3.76% -- 详细
董监高拟增持不低于5,000万元,控股股东金城实业风险可控 公司2月13日公告,董监高拟在未来六个月内,通过定向资产管理计划的方式,增持公司股票的金额不低于5,000万元。2月8日公司停牌后,金城实业与质权方协商后,通过保证金方式消除股权质押风险,目前金城实业整体风险可控。2017年公司实现净利润2.63亿元-3.11亿元,同比增长65%-95%。分季度数据看,第四季度实现净利润近1亿元,同比16年Q4增长约60%。子公司朗依制药在加大营销力度拓展后,2017年有望完成业绩承诺。 头孢侧链中间体盈利能力具备提升空间,依托金城金素打造抗感染龙头 头孢侧链活性酯及化工产品有所提价,以AE活性酯为例,健康网数据显示,2017年AE活性酯价格从150元/kg上涨至220元/kg。由于订单周期较长,我们认为高价格尚未完全体现在业绩中。同时由于上游原材料价格快速增长,我们预计2017年该业务毛利率与同期持平。随着环保趋严进一步深入,头孢侧链等中间体业务的寡头格局逐步形成,在盈利能力逐步提升的同时,市场定价能力逐步增强。子公司金城金素作为高端头孢制剂品种,在招标中具备明显的价格优势,截至2017年底在全国已近20个省份中标。中标后金城金素依托产品和渠道优势,营收规模有望实现快速增长。 朗依核心产品受益医保调整,借助招标有望带动销量提升 朗依的独家剂型硝呋太尔胶囊,新纳入2017版医保乙类目录,同时公司积极开拓OTC销售渠道。硝呋太尔系列产品作为治疗妇科炎症产品,终端市场销售额超过10亿元,市场空间广阔。招标数据显示,朗依的三大核心产品:朗依、左通和唯田2017年在广东、江苏、贵州、湖北等多个省份中标。朗依在并购后经历了转移GMP、合同纠纷等问题,公告显示均已妥善解决,我们预计随着医保调整和招标推进,朗依核心产品销量有望继续提升。 估值与评级 公司立足于“特色原料药+专科制剂”,注重研发创新和储备品种,已从传统的原料药企业成功转型。我们预计公司在2017-2019年EPS分别为0.73、1.00和1.26元,当前公司估值优势明显,按照目前股价2017年PE为23倍(2018年PE仅17倍)。我们参考同行业估值水平,给予18年23倍PE,目标价23.00元,维持“买入”评级。 风险提示:1.招标后产品市场推广不及预期;2.朗依和金城金素业绩不及预期;3.头孢侧链中间体涨价幅度及持续性不及预期。
山煤国际 能源行业 2018-02-23 4.55 6.00 26.05% 4.75 4.40% -- 4.75 4.40% -- 详细
公司产量相对平稳,长春兴煤业核增产能。公司目前拥有13对矿井,产能2110万吨,近年来公司产量稳步在约2000万吨水平,15、16年分别为1953万吨和2146万吨,17年前三季度产量1539.4万吨,旗下长春兴煤业与湖南省煤炭管理局签订了《煤炭产能置换指标交易协议》,共计购买产能指标145.85万吨,产能指标价款合计14983.25万元,按规定比例折算后,产能指标为210万吨/年。长春兴煤业生产能力由240万吨/年核增至450万吨/年。此次产能置换指标交易对价已支付完毕,长春兴煤业矿产能核增工作已完成。 成本端持续剥离亏损贸易煤业务,人员负担轻、开采成本低。公司近年来持续剥离旗下亏损业务,2017年11月3日公司公告将其持有的山煤国际能源集团销售有限公司、山煤国际能源集团秦皇岛有限公司、山煤国际能源集团华远有限公司、山煤国际能源集团吕梁有限公司、山煤国际能源集团长治有限公司五家全资子公司100%股权,以协议转让的方式转让给阳泉市国有资本运营投资有限责任公司,亏损业务的剥离使得公司盈利能力持续增强。在生产降本方面公司持续深入推进成本领先战略,通过强化对标管理、落实“一矿一策”等具体措施.向先进产能要产量,2016年原煤完全成本控制在127元/吨,同比降低6元/吨,降幅4.51%,同时公司人员负担较轻,上市公司人数仅有1.5万人,人均煤炭产量贡献超1000吨/人,效率极高。 国企改革进程值得期待。17年煤企国企改革进程有提速迹象,包括神华、国电合并,山西焦化收购中煤华晋股权,大同煤业收购塔山矿股权等,山煤国际也持续逐步剥离亏损无效的资产,山煤集团下辖山煤煤业、山煤国际、山煤投资、山煤房地产、山煤科技和山煤农业六大板块,截至2015年9月末,资产总额已达860亿元,相信在近期多方位政策的力推下,公司后期资产整合值得期待。 预计公司2017-2019年EPS分别为0.52元、0.41元、0.56元,对应PE为8.93x、11.18x、8.28x,给予“买入”评级。 风险提示:产能投放速度超预期,发改委限价。
浙江美大 家用电器行业 2018-02-23 15.50 20.70 23.51% 16.88 8.90% -- 16.88 8.90% -- 详细
事件:浙江美大公布2017年业绩快报。公司Q4单季度实现收入3.7亿元,YoY+55.7%;实现业绩1.2亿元,YoY+56.1%。Q4单季度业绩增速略超市场预期。我们认为,美大作为龙头企业,将持续受益于集成灶行业的高速发展,随着品牌力的提升,公司业绩有望保持高速增长。 行业利好与公司营销加码,共同推动Q4单季业绩加速增长:美大Q4单季度业绩YoY+56.1%,超出市场预期,增速环比提升13.7pct。我们分析,公司业绩高速增长的原因主要有三点:1)受益于消费者认知度提升,集成灶行业保持高速发展。根据艾肯家电网数据,2017年我国集成灶产量近100万台,YoY+42.0%。2)三四线地产滞后拉动集成灶销售。我们测算,厨电销售约滞后新房销售4个季度(详见《加速!三四级市场消费升级》)。自2016Q4以来,三四线地产热销,按这一传导时间推算,2017Q4及之后的几个季度,三四级市场厨电销售或超预期。考虑到美大的渠道主要铺设于三四级市场,地产热销将滞后提振公司销售。3)营销策略升级,品牌力增强。公司公告显示,2017H1美大广告费用达2691.1万元,YoY+120.9%,公司已在CCTV-4中文国际频道、CCTV-13《东方时空》和《新闻1+1》等栏目进行广告投放。根据调研,除传统媒体外,美大积极布局新媒体、大型展会以及地方广告投放,宣传力度将不断加强。我们认为,广阔的市场空间、积极的营销策略将助推美大持续高速发展。 投资建议:作为国内集成灶行业的开创者和引领者,美大将受益集成灶行业普及率提升趋势,自身品牌和渠道建设也将助力公司巩固既有优势,加之公司积极拓展主营产品种类,我们认为公司业绩高增长有望延续。我们预计美大2018-2019年EPS分别为0.69/0.98元(前期预测2018-2019年EPS分别为0.66/0.93元,上调),维持买入-A的投资评级,6个月目标价为20.70元,对应2018年30倍的动态市盈率。 风险提示:集成灶行业竞争格局恶化,原材料价格上涨

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
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排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
戴晔 100.00% 高盛高华 分众传媒[01-12]
2
汪福强 100.00% 长江证券 金风科技[12-01]
3
廖鹏飞 80.00% 东兴证券 桐昆股份[12-15]
4
廖绪发 80.00% 高盛高华 分众传媒[01-12]
5
倪一琛 77.78% 中泰证券 保利地产[02-06]

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
高盛高华 26.32% 先导智能[02-09]
2
西藏东方 22.11% 保利地产[02-09]
3
东兴证券 16.95% 涪陵榨菜[02-09]
4
长江证券 15.33% *ST华菱[02-14]
5
中国银河 12.50% 长春高新[02-12]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

60日中线评测(近半年)

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排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
董春晓 100.00% 太平洋证 工商银行[11-03]
2
万蓉 85.71% 华鑫证券 海大集团[11-03]
3
张宇 85.71% 国泰君安 平安银行[11-23]
4
周钊 83.33% 华泰证券 华谊兄弟[01-26]
5
苏铖 80.00% 安信证券 涪陵榨菜[09-20]

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券商机构

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
德意志银 37.23% 万达电影[02-07]
2
山西证券 31.15% 山西汾酒[02-05]
3
中国中投 30.77% 安井食品[12-27]
4
兴业证券 27.49% 绝味食品[02-08]
5
华金证券 27.02% 葛洲坝[02-08]

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