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  股票名称 最新价 最高目标价 目标空间 排名变化
1 太极实业 19.40 125.84% --
2 益生股份 76.20 100.00% --
3 银禧科技 40.00 98.22% --
4 华宇软件 36.60 97.73% --
5 天海防务 42.70 83.58% --

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统计区间:11月08日至12月08日
  • 近期热推股
  • 热推行业
  股票名称 最新价 最高目标价 推荐次数 排名变化
1 上海汽车 37.00 16 --
2 盛通股份 51.33 14 --
3 中国建筑 15.00 12 --
4 黄山旅游 21.30 12 --
5 宋城股份 40.20 12 --

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更新时间:2016-12-08

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
富春通信 通信及通信设备 2016-12-08 24.84 40.00 65.43% 24.93 0.36% -- 24.93 0.36% -- 详细
事件 经后期方案调整,富春通信于12月6日作出重组正式方案公告,将以支付现金的方式购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司100%股权。摩奇卡卡100%股权交易价格最终确定为8.8亿元,业绩承诺调整为2016年、2017年度、2018年度和2019年度扣非后归母净利润分别不低于6,300万元、7,900万元、9,900万元和11,450万元。 本次重组交易所需现金由富春通信自筹(包括并购贷款等途径)及实际控制人缪品章无息借款共同完成资金筹集。摩奇卡卡现股东范平、邱晓霞、付鹏收到首期现金44,000万元后将通过协议大宗交易方式用于受让实际控制人缪品章直接和间接持有的上市公司股票。 投资逻辑 摩奇卡卡具备丰富的IP资源储备和商业化运营经验,将助力公司持续深化泛娱乐内容布局。游戏IP运营方面,经前期IP资源探索和独家精细化研发,《新大主宰》、《犬夜叉之寻玉之旅》、《大闹天宫HD》等爆款类游戏通过虚拟道具销售(核心)、下载收费等渠道实现盈利。其中,现象级产品《新大主宰》截至2016年6月,注册用户达304.13万人,付费用户累计逾20万人,累计流水超1亿元;高人气网络小说《校花的贴身高手》同名游戏已于2016年8月正式上线,配合爱奇艺平台网络剧进行“影游联动”。游戏IP储备方面,《昆仑》、《我欲封天:至尊归来》、《还珠格格》、《雪鹰领主2》、《逆鳞》预计将于2017年陆续上线,其中《我欲封天》于2016年9月正式上线,后三款游戏因出版审批手续影响均将计划上线时间延后2个月。我们认为,收购摩奇卡卡是延伸移动游戏的内容供应,是公司在网络游戏、动漫、网络文学、网络阅读等大文化领域业务的深度加码,而100%现金支付的方式更明确了公司持续深化业务转型的决心。 此次收购方案由“现金+增发股份”方式转为纯现金支付,将显著提高公司外延并购效率,进而构建后续范式高效的资本运作模式。公司基于对摩奇卡卡未来经营的乐观预期,以“不新增股份发行、取消募集配套资金、外加实际控制人无息借款”有效地避免了公司每股收益的进一步稀释;不仅如此,纯现金收购模式无需中国证监会过会审批,预计将有力缩短摩奇卡卡的并表进程,并且强化公司后续的外延并购预期。 通过本次重组方案的“回购协议”设定,公司成功锁定范平、邱晓霞、付鹏 等核心高管,确保摩奇卡卡未来经营稳健性。此次重组正式方案公告显示,所需现金来源于富春通信自筹以及实际控制人缪品章无息借款。摩奇卡卡现股东范平、邱晓霞、付鹏收到首期4.4亿元现金后将通过协议大宗交易方式用于受让实际控制人缪品章直接和间接持有的上市公司股票。我们认为,本次重组方案中的“回购协议”交易制度设计将进一步增强摩奇卡卡的业绩承诺完成预期。 我们预计,摩奇卡卡的资产注入将与骏梦游戏形成业务协同效应,进而显著提升公司游戏IP商业化运作的广度与深度。广度层面,摩奇卡卡擅长文学小说游戏改编,骏梦游戏则侧重于影视剧内容开发,两者的有机整合将为公司实现游戏IP的研发精品化与产品多样化;深度层面,摩奇卡卡、骏梦游戏可共享客户偏好和终端消费信息数据,凭借B2C商业模式制作出更精准化把握用户消费习惯的应用内容。 投资建议与估值 我们预计公司2016E、2017E、2018E,备考净利润为2.03亿、3.50亿、4.48亿,其中2016年包含摩奇卡卡0.7亿元、上海骏梦1.13亿元和原主营业务0.2亿元;2017年包含摩奇卡卡1.00亿元、上海骏梦2.00亿元和原主营业务0.50亿元。不考虑增发摊薄影响,对应EPS为0.45元、1.044元、1.163元。考虑到2016年,上海骏梦和摩奇卡卡都将有重量级IP游戏上线,业绩将保持稳定增长,我们给予公司未来6-12个月目标价40元,对应89X16PE、38X17PE,给予“买入”评级。 风险 游戏行业竞争加剧;标的实际业绩未达承诺预期。
苏宁云商 批发和零售贸易 2016-12-08 11.98 18.49 49.47% 12.74 6.34% -- 12.74 6.34% -- 详细
核心观点:线下调整完毕,线上高增长持续,背靠阿里,物流、金融迎放量增长。电商冲击放缓叠加门店人流回暖,线下零售调整完毕,国美坪效环比提升验证零售行业边际企稳,苏宁云商线下亏损门店基本调整完毕。苏宁云商门店互联网化武装,享受新零售趋势红利,且在全渠道融合的大趋势下,线上线下中和发展提升竞争力及用户粘性。服务型收入放量增长,物流承接阿里订单,资产利用率有望大幅提升,预计2017年社会化快递贡献净利润1亿元,社会化“仓储+配送”整体估值为287.5亿元。借助资金、牌照、全渠道融合优势,苏宁金融迎来放量增长,预计至2017年苏宁金融板块营业收入达到18亿元,参考京东估值情况,给予苏宁2017年金融业务20XPS,金融估值为360亿元。零售反转,服务型收入放量增长,苏宁集团布局生态圈,搭建以零售为核心的服务性生态圈,从品牌培育(苏宁足球队)到业务协同(易果生鲜/八天在线),苏宁云商盈利点有望从零售与服务性收入并存,大幅提升公司整体估值。分业务拆分估值,“零售+物流+金融”估值1721.5亿元,目标价18.49元,“买入”评级。
上汽集团 交运设备行业 2016-12-08 24.58 36.00 45.16% 24.97 1.59% -- 24.97 1.59% -- 详细
投资要点 事项: 公司发布11月产销快报,本月销量66.5万辆,同比增加11.7%,本年累计销量576.6万辆,同比增9.9%,其中上汽乘用车本月销量4.2万辆,同比增107%。 平安观点: 11月销量同比增11.7%,凯迪拉克、自主乘用车表现抢眼:11月上汽乘用车销量4.2万辆,同比大增107%,荣威RX5贡献主要增量,荣威RX5为全球第一款互联网汽车,上市四个多月连续两个月销量超过2万辆,累计销量近7万辆,估计70%为15万以上互联网版本,迅速成为市场爆款车型,上汽乘用车全年销量有望达30万辆。凯迪拉克2016年累计销量10万辆,同比增51.3%,11月销量再次过万,领跑国内豪华品牌,持续改善上汽通用销售结构,提高盈利能力。 定增过会,公司战略布局更进一步。公司于12月收到证监会的定增核准批复,核准发行不超过10.6亿股募集150亿元用于新能源汽车项目、智能化项目、车联网项目、汽车金融及服务四大板块,利于公司长远布局。同时管理层和骨干员工2321人参与定增,有望激发管理层活力和调动员工积极性。 上汽奥迪合作预期依旧不改,上汽奥迪有望占国内半壁江山,未来大幅增厚上汽集团利润:由于销售网络利益关系,上汽奥迪的合作遭到了一汽奥迪经销商的反对,但是我们认为上汽奥迪的合作步伐不会因此而受到影响,上汽董事长于近日股东大会上亦表示上汽和奥迪的合作将如期推进。上汽大众已有MLB平台(奥迪平台)生产能力,产能充沛,首款新车有望于2017年发布,我们预计奥迪品牌将迎来新一轮的增长,长期来看上汽奥迪将打开上汽集团新利润增长空间。 自主+大众+通用三驾马车带动公司2017年盈利共振向上。荣威RX5已成爆款车型,期待插电版本进一步提升销量。2017年公司还将推出全新SUV RX3、换代荣威550,并将同步推出新能源、互联网版本,预计2017年自主乘用车销量接近50万辆,有望减亏40亿。上汽大众迎来SUV新品周期,2016年底预计推出五座、七座全新换代途观、2017年计划推出七座中型SUV teramont、斯柯达七座SUV柯迪亚克等新车型,2017上汽大众盈利弹性有望超预期。上汽通用凯迪拉克销量持续攀升,产品价格中枢上移,预计2017年盈利能力将会继续提高。自主+大众+通用三驾马车大幅拉动公司盈利,景气度持续向上,2017年业绩弹性十分显著。 低估值+高分红提供安全垫,估值提升具备基本面支撑。横向比较,上汽集团PE、PB估值低,纵向看公司目前估值亦处于历史相对低位,且上汽处于自主+合资新车周期,未来盈利弹性较大,具备估值提升的基本面支撑。近年来公司分红维持在50%以上,股息率较高,股价安全边际高。 盈利预测与投资建议:我们继续看好自主乘用车与上汽大众新品周期,盈利高弹性可期,牵手奥迪打开新天地,维持公司业绩预测为2016年、2017年、2018年EPS为2.83元、3.63元、3.98元,我们认为市场既低估了上汽集团2017年业绩弹性,又低估了牵手奥迪带来的全新空间,维持“强烈推荐”评级,12个月目标价36-40元。 风险提示:1)新车销量不及预期2)乘用车市场不及预期。
海大集团 农林牧渔类行业 2016-12-08 15.01 21.94 44.44% 15.40 2.60% -- 15.40 2.60% -- 详细
本报告导读: 前期员工持股计划顺利实施后,公司再次推出核心员工持股计划以及限制性股票激励计划。公司灵活的激励机制引领饲料行业,进一步奠定长期竞争优势。“增持”评级。 维持“增持”评级。公司再次推出核心员工持股计划与限制性股票激励计划,两项激励计划即保证了受益群体的覆盖面,同时进一步加强对核心员工的激励。公司水产料继续保持行业竞争优势,猪料、禽料性价比优势凸出,彰显综合竞争力。预计2016-2018年EPS分别为0.76/1.01/1.27元(均保持不变),维持目标价21.94元,“增持”评级。 推出核心员工持股计划与限制性股票激励计划,方案“点”和“面”兼顾。核心员工持股计划:长期存续、滚动实施,每年推出一期,各期持股计划相互独立。第一期面向董监高及相关核心人员,总人数不超过20人,其中董监高4人、核心员工16人;该计划通过二级市场购买取得标的股票,业绩考核完成后,按照40%、30%、30%分为三个归属期归属给持有人。其中2017年业绩条件:净利润同比增长率不低于20%,以后各期条件再行公告规定。激励计划资金来源于持股计划专项基金以及员工自筹,其中首期计划资金来源全部来自专项基金。专项基金依据上一年度归母净利润的3%计提。股票锁定期12个月。限制性股票计划:公司拟向董事、高管、核心技术人员等1461人授予不超过4600万股限制性股票,其中首次授予4160万股,对应业绩考核目标:相对于2015年基准年,2017-2020年归母净利润增长不低于35%、55%、75%、100%,预留授予440万股。授予价格为7.48元/股,标的股票以定增方式获取。 风险提示:原材料价格波动风险、疫病风险、自然灾害风险等
温氏股份 农林牧渔类行业 2016-12-08 34.58 49.30 43.23% 34.85 0.78% -- 34.85 0.78% -- 详细
当下,万亿生猪市场加速集约,龙头温氏长期投资价值凸显。公司仅靠养殖即可实现体量翻倍,且正大力布局生鲜,将再造一个温氏,予以目标价49.3元。 万亿生猪加速集约,农业第一价值股 温氏股份作为国内生猪养殖绝对龙头,身处万亿生猪市场浪潮之巅;行业正加速集约,2015年公司的出栏占比尚不到3%,未来的规模和市值将持续稳定增长。公司目前对应2016年的估值仅为12.3倍,权益法下可确认的收益率为7.04%,财务投资价值显著。公司以全员持股而闻名,第一大股东、董事长温鹏程仅持有约4%,前十大股东持股比例为25.95%。11月2日,小非解禁市值达1179亿元之多,短期快速下跌打造出股价的黄金坑。 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜 温氏在国内首创了“公司+农户”的中规模分散式养殖模式,在育种、PSY、料肉比、动物营养、防疫体系上拥有核心竞争力。通过打造稳定闭环,携农户抵抗猪价波动,实现了快速成长;以大庇天下寒士俱欢颜的胸襟,始终坚持对农户、股东、员工予以最丰厚的回报,成就了中国乃至世界的生猪和黄羽鸡养殖龙头。展望未来,该模式极具生命力,且在后周期,农户更倾向与温氏合作领取代养费,公司将在高点收获巨额利润,低点收获规模快速增长。 景气跨度超预期,业绩增长可持续 “超长猪周期”发力,能繁母猪仍在探底,生猪养殖持续高景气;引种受限带动白羽鸡景气上行,黄羽鸡受益,两大业务景气跨度超预期。预计2019年温氏将实现年出栏生猪3000万头、黄羽鸡10亿羽。规模快速扩张和下游生鲜拓展将在一定程度上平抑猪价波动的风险,使得业绩增长具有可持续性。 盈利预测与估值:我们预计2016/17/18年公司的归母净利润为138/138/174亿元对应EPS为3.18/3.18/4.00元,目标价49.3元,较现价具有41%的上涨空间,首次覆盖并给予“强烈推荐-A”评级。 风险提示:猪肉价格超预期下跌,高致病性疫病,重大食品安全事件。

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

更新时间:2016-12-08

20日短线评测(近三个月)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
李典 75.00% 国元证券 皖新传媒[11-01]
2
孙立金 57.14% 太平洋证 安信信托[11-29]
3
房大磊 51.61% 兴业证券 山东路桥[11-28]
4
刘军 50.00% 东北证券 永利股份[11-04]
5
张景财 50.00% 招商证券 苏试试验[11-03]

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券商机构

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
华融证券 18.75% 爱尔眼科[12-02]
2
华泰证券 14.41% 山东路桥[12-08]
3
国海证券 14.47% 龙韵股份[12-08]
4
上海证券 14.29% 康得新[12-08]
5
民生证券 14.18% 奥克股份[12-08]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

更新时间:2016-12-08

60日中线评测(近半年)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
任宪功 100.00% 渤海证券 江南水务[08-12]
2
郑小波 60.00% 光大证券 天翔环境[11-01]
3
金川 55.00% 海通证券 隧道股份[09-09]
4
宋磊 53.33% 光大证券 博世科[11-04]
5
杨件 52.63% 国金证券 鞍钢股份[12-02]

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券商机构

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
辉立证券 41.67% 人福医药[11-30]
2
中原证券 28.57% 易华录[10-19]
3
长江证券 18.24% 中国天楹[12-07]
4
广州广证 18.18% 美菱电器[11-29]
5
国泰君安 17.76% 华海药业[12-08]

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