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统计区间:08月23日至09月23日
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  股票名称 最新价 最高目标价 推荐次数 排名变化
1 伊利股份 44.00 29 --
2 贵州茅台 225.00 21 ↑1
3 烟台万华 24.50 20 ↑1
4 金风科技 18.20 20 ↑1
5 长城汽车 52.00 19 ↑1

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更新时间:2014-09-23

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
闽福发A 通信及通信设备 2014-09-23 6.57 13.80 90.87% 7.23 10.05% -- 7.23 10.05% -- 详细
坚定转型军工,军工信息化平台逐步成型。 公司坚定转型军工,已经由一个发电设备企业变成以通信、电磁安防及射频仿真模拟为主业的军工信息化平台型企业,通过2000 年略投资“军中华为”重庆金美后,又于2013 年收购雷电及电磁防护龙头企业欧迪安,现拟收购航天科工集团旗下专注电子战模拟业务的南京长峰,这些举措印证了我们之前的推荐逻辑,公司通过不断的收购及整合,成为军工信息化平台企业。 欧地安成长性突出,电磁防护空间巨大。 欧地安一直专注于雷电电磁安防行业,具有完备的军工资质,营收45%来自军工等特种行业,堪称军民融合典范。民用市场主要包括通信、电力、石油化工等,下游规模超百亿;军用市场受益我国大力发展军工信息化,电磁防护可广泛用于坦克、装甲车、指挥车、雷达阵地等,市场超40 亿,成长空间巨大。 南京长峰技术超群,射频仿真模拟领域绝对领导者。 公司拟收购南京长峰100%股权,南京长峰是电子战模拟领域的绝对领导,13年净利润7152 万,盈利能力突出,主要客户包括军方总装备部、空军、海军、二炮等。总装备部下发了“今后三年内的武器装备复杂环境检验的要求和通知”,为“电子蓝军”产业注入了强大的驱动力,并为未来产业的发展指明了方向,公司成长性无忧。 华丽变身航天科工系平台,未来存资产注入预期。 本次资产重组预案中,南京长峰作价19.65 亿,公司向原股东发行3.4 亿股购买,并向航天科工集团配套融资6.4 亿元(每股发行价格为5.78 元),航天科工集团及一致行动人合计持有闽福发27.97%股权,实际控制人发生变更,闽福发华丽变身为航天科工系重要上市平台,航天科工旗下具有众多优质资产,并表示不排除未来有向神州学人注入资产的可能,我们认为未来存在资产注入预期。 投资建议:首次给予买入-A 投资评级,6 个月目标价13.8 元。我们预计闽福发重组后2014~2016 年分别实现营业收入11.9 亿、14.87 亿、18.6 亿元,同比增长122%、25%、25%,摊薄后对应EPS 分别为0.23 元(备考)、0.28元、0.33 元。可比公司对应的2014 年的动态市盈率平均值为64 倍,我们认为给予公司2014 年动态市盈率60 倍较为合理,对应的合理价值为13.8 元。 给予买入-A 评级。 风险提示:重组失败的风险;军工业务大幅波动的风险;军工泄密的风险
金龙汽车 交运设备行业 2014-09-23 10.88 18.00 57.07% 11.20 2.94% -- 11.20 2.94% -- 详细
事件: 据中国证券报,福建省政府发布《关于加快新能源汽车推广应用八条措施的通知》,从加大财税支持力度、加大公共领域推广力度、加快推进充换电设施建设、加大充换电设施用电支持、鼓励创新商业模式、加快新能源汽车产业发展、加快建立运行监测和服务保障体系、加强组织保障等八方面推动新能源汽车推广应用工作。 点评: 维持“增持”。维持2014 年0.72 的盈利预测,考虑到新能源客车销量提高,上调公司2015 年EPS 至0.97 元(+9%,+0.08 元)。新能源业务进展加速提升估值水平,给予2014 年25 倍PE,上调目标价至18 元。 显著受益福建省推广政策。福建省出台新能源汽车推广计划,2014-15 年目标分别为3500 台、6500 台。参照客车占比30-40%的规律,我们认为,福建省新能源客车市场增量分别为2014 年1200 台、2015 年2400 台。参考其他客车公司在各自省内60%以上的市场份额,我们预计金龙汽车2014-15 年新能源客车销量将分别超过1000 台、2000 台(2013 年为200多台),新能源客车将贡献较高业绩弹性。 新管理层着力提高对下属子公司的管控力。有助于完成厦门金龙、金旅和苏州金龙在采购、研发、销售等多领域的整合,预计对公司议价权提升、技术整合和销售渠道高效化产生显著正面影响。 风险提示:新能源推广不达预期,公司内部整合效果不达预期。
西藏城投 房地产业 2014-09-23 11.80 18.00 44.23% 12.74 7.97% -- 12.74 7.97% -- 详细
地产+资源产业架构初现:公司2009年借壳上市,转型为以旧城改造和商品房建设为核心业务的地产企业,并利用西藏资源开始布局矿产领域,成功搭建地产+矿产的产业框架,同时公司锂电池下游应用已经开始初露峥嵘。 地产:深耕上海核心,兼具保障和成长:公司当前在售项目业态丰富,包含高端住宅、普通商品房、保障房和产业园区,如果泉州项目及西安项目顺利推进,公司权益项目储备将超过100万平米。作为闸北区国资委旗下唯一地产平台,公司有望依靠资源禀赋获取优质地产资源,且随着开发经验的丰富和改良,公司有意向将地产业务向其他城市和地区拓展。 矿产:碳酸锂产能瓶颈突破提升估值空间:公司目前控制西藏龙木错盐湖矿区以及结则茶卡盐湖41%的权益,两个盐湖碳酸锂储量国内第一,世界第三。经过多年研发,公司整体盐湖开发工艺路线已经确定,金昌一期项目即将进入产能释放阶段,未来逐步达到5000吨的年产能,产能释放已经箭在弦上。碳酸锂工业化同时,公司和甘肃省金川集团等下游企业开展合作。目前金川集团正在其兰州科技产业园建设电池新型生产线,公司作为其未来主要碳酸锂提供商,碳酸锂产品需求将得到高度保障。 资本与技术嫁接打通锂产业下游应用:13年公司与清华大学开展合作,共同进行新型超级电容器用的石墨烯-碳纳米管杂化物的宏量制备技术开发。碳纳米管是一种理想的电双层电容器电极材料,存在巨大商业价值。目前主导项目研发的清华大学化学工程系教授、博士生导师魏飞是国内碳纳米管研究领域的佼佼者,在该领域贡献卓越,拥有30余项专利,在其所领导的国内一线团队推动下,当前公司石墨烯-碳纳米管杂化物的技术开发已经取得阶段性进展,并做好了工业化的准备,目前正准备在北京怀柔建设厂房进行中试准备,预计未来产品产能达到2吨左右,随着技术的不断开发完善,产能远景目标为百吨级。 首次给予“买入”评级:我们认为公司西藏资源禀赋优质,经过多年孕育,正将迎来资源优势的高速释放期,预计公司14- 15年EPS分别为0.10元和0.30元,首次给予“增持”评级。
中兴通讯 通信及通信设备 2014-09-23 14.66 20.75 39.73% 14.88 1.50% -- 14.88 1.50% -- 详细
本报告导读: 首条中兴新能源汽车大功率无线充电系统的公交商用示范线在湖北襄阳启动,而未来公司有望进一步拓展车联网、智能汽车等以汽车为平台的信息化业务。 投资要点: 建议“增持”,维持目标价20.75元。中兴通讯在M-ICT的战略下,逐步在非传统通信领域培育新增长点,此次首条新能源汽车大功率无线充电系统的公交商用示范线的启动有望开启在车联网、智能汽车等领域的发展之路。维持公司2014-2015 年EPS 为0.89/1.15 元的预测,维持目标价20.75 元,建议“增持”。 乘借新能源汽车的政策东风,进入大功率无线充电领域。中兴通讯与东风汽车在襄阳联合发布了双方攻关研发的三款无线充电商用汽车, 所采用的无线充电系统是中兴CGO 实验室历时三年研发的重要成果, 技术性能指标国内首屈一指、世界领先。在环保、节能的压力下,已经具备经济性的电动汽车有望成为中国在汽车领域弯道超车的重要机遇。而无线充电系统凭借其便捷、省力、无需征地、安全可靠等优势, 可望解决电动汽车推广的关键障碍-充电不便捷,进而获得广泛推广。 大功率无线充电为先导,开辟车联网大市场。目前大功率无线充电系统在世界范围内仍处于摸索试验阶段,中兴有望在该领域确立产业标准,抢占专利制高点,彻底摆脱在通信领域知识产权受制于人的不利局面。未来,公司可望结合其在通讯领域的传统优势,发挥公司在安全认证、计费、支付、无线通信、高可靠性系统等方面的核心能力, 将电动车无线充电设施网络化,进而进入汽车中控平台,开辟车联网和智能汽车大市场,以汽车为核心打造公司新的业务平台。 催化剂:跨领域订单落地,IPR 战略带来实质性受益 风险因素:终端市场下半年推进低于预期。
梅泰诺 通信及通信设备 2014-09-23 23.88 32.00 36.58% 23.55 -1.38% -- 23.55 -1.38% -- 详细
维持“增持”评级,目标价32元。公司正从传统的通信铁塔和网优向“通信铁塔及移动互联网运营服务商”转型。我们预测公司2014-2015年EPS分别为0.46元(+4%)/0.65元(+12%),公司的铁塔运营+移动支付的布局已经明确,此次引入赛伯乐将为后续外延整合奠定基础,因此给予一定的估值溢价,上调目标价至32元(+62%),维持增持。 梅泰诺--民营版铁塔公司。梅泰诺凭借与运营商长期的合作关系,乘借铁塔共建共享的政策东风,进入铁塔运营领域。通过在吉林白城、陕西西咸开展试点,在南京经济开发区、贵州贵安新区设立控股子公司进行通信铁塔大规模投资建设,梅泰诺已经成为国内“民营版的铁塔公司”。我们预计公司到2018年运营的铁塔数量将达到6000座,带来的毛利润将达到2.8亿元。此外,国家铁塔公司引入民资是既定政策,梅泰诺有望以铁塔资产与国家铁塔公司形成合作,成为市场上极为稀缺的“铁塔共建共享”投资标的。 构建M-Pay平台,打造移动支付生态圈。梅泰诺布局移动支付的意图明显,继投资拉卡拉之后,又增资梅泰诺移动信息公司,携手运营商构建以M-Pay平台为核心,支持多种采用NFC技术的用户载体和受理终端的移动支付生态圈。M-Pay的平台效应有望在1-2年内体现,预计到2016年达到2000万用户,约5000万利润,成为公司长远发展的抓手。 催化剂:公司铁塔运营业务进入更多城市;移动支付获得快速推进。 风险提示:铁塔运营领域竞争加剧;移动支付推广进度低于预期。

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

更新时间:2014-09-23

20日短线评测(近三个月)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
王品辉 85.71% 兴业证券 中储股份[09-03]
2
贺华成 75.00% 申银万国 全通教育[08-09]
3
胡申 75.00% 信达证券 首旅酒店[08-27]
4
杨腾 75.00% 信达证券 银邦股份[08-25]
5
李龙 60.00% 华创证券 汉鼎股份[08-19]

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券商机构

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
爱建证券 45.45% 华闻传媒[09-01]
2
华安证券 23.73% 伊利股份[09-01]
3
宏源证券 19.15% 新大陆[09-22]
4
华鑫证券 17.82% 金一文化[09-22]
5
东兴证券 17.75% 新疆众和[09-16]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

更新时间:2014-09-23

60日中线评测(近半年)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
高耀华 100.00% 国信证券 石基信息[05-22]
2
王莉 91.67% 中国银河 海康威视[08-01]
3
李斌 69.23% 民生证券 钢研高纳[07-15]
4
武天祥 64.29% 招商证券 和而泰[07-29]
5
薛婷婷 63.64% 海通证券 拓维信息[05-21]

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券商机构

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  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
万联证券 43.75% 华闻传媒[07-31]
2
湘财证券 40.00% 日出东方[07-07]
3
河北财达 34.48% 鹏博士[08-30]
4
广州广证 27.40% 东信和平[09-17]
5
民生证券 24.62% 中兴通讯[09-18]

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*以“起评价”为基准,60日内最高价涨幅超20%,为中线成功。详细>>