金融事业部 搜狐证券 |独家推出
买入研报查询: 按股票 按研究员 按机构 高级查询 意见反馈

目标空间

  股票名称 最新价 最高目标价 目标空间 排名变化
1 模塑科技 30.00 196.15% --
2 新城控股 22.00 137.58% --
3 分众传媒 38.85 135.31% --
4 华斯股份 34.20 121.36% --
5 保千里 33.00 121.18% --

更多>>

统计区间:05月30日至06月30日
  • 近期热推股
  • 热推行业
  股票名称 最新价 最高目标价 推荐次数 排名变化
1 泸州老窖 40.50 19 --
2 新都化工 26.83 14 --
3 万达院线 118.68 12 --
4 三变科技 30.25 12 --
5 招商蛇口 25.78 12 --

更多>>

更新时间:2016-06-30

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
洪涛股份 建筑和工程 2016-06-30 8.84 15.00 63.22% 9.49 7.35% -- 9.49 7.35% -- 详细
国家对教育重视度日益提升,职业教育大有可为。按照教育部等《现代职业教育体系建设规划》要求计算,2020年职业教育总市场规模或将达到1.24万亿。深改组会议4月通过民办学校分类登记及管理,后续民办教育促进法三审有望再掀社会办学热潮。据搜狐教育年度消费调查,我国职业教育群体消费能力强,年投入5000元以上占比45%,培训需求强烈,而供给存在结构性短缺,语言、IT类培训占大多数,建筑、法律等缺口较大。民营资本兴办职业教育面临政策红利与旺盛需求。 转型教育坚决,定位职业教育整合者。公司去年以来数次收购切入建筑、司法、医学等全产业教育领域,彰显强大执行力,已搭建建筑职业培训线上线下完整闭环,后续将通过底层设施全面整合各方渠道和平台资源,提升协同效应,去年教育板块贡献4%利润,未来公司教育业务有望贡献利润达到或超过装饰业务水平。 公装小体量定位高端,增长势头强劲。公司2015年装饰业绩增长近20%,显著优于同业龙头公司,主要因公装规模体量小,订单相对充足,且定位高端市场,能保持较高利润率,未来趋势料将延续。 一季度教育业务大幅增长,转债发行将促教育突飞猛进。据公告,跨考网线下业务已升级为“中央厨房研发+O2O教学+KTS系统管理”的2.0模式;线上转型“移动营销+录直播”模式,学员达3万余人。2016年Q1收入与利润3121/685万元,同增36%/98884%。学尔森2016年受益于上海建筑施工现场七大员考试启动,企业大客户拓展及直播、网校平台新模式推广,一季度收入与利润3296/523万元,同增19%/1128%。公司已获可转债批文,后续顺利发行将获取12亿资金,有力支撑通过外延并购实现教育板块跨越式发展。 投资建议:我们预计公司2016/2017年装饰业务利润分别为3.97/4.56亿元,参考可比公司估值,给予2016年25倍PE,目标市值100亿元,教育业务利润分别为1.57/2.82亿元,给予2016年50倍PE,目标市值80亿元,公司总市值180亿元,对应目标价15元,维持买入-A评级。 风险提示:宏观经济下行风险,并购整合风险。
中材科技 基础化工业 2016-06-30 20.21 30.80 53.39% 20.64 2.13% -- 20.64 2.13% -- 详细
中材科技积淀深厚,为我国复合材料领域领军企业。公司是主要从事玻璃纤维复合材料及其制品的制造与销售,由三家国家级科研院所及其他企事业单位改制重组形成,科研和人才储备充足,并依托科研成果产业化多元业务驱动公司发展。 抓住了新能源汽车发展的大好时机,战略布局上游锂电池隔膜材料。公司正式成立了中材锂膜有限公司,在山东滕州新建1.2亿平米产能的湿法双向同步拉升法锂电池隔膜生产线,采用BT方式建设,定位高端锂电池隔膜市场,客户定位在ATL,比亚迪,松下等一线电池厂商,项目目前进展顺利,预计2017年3月实现量产。按照目前国内锂电池隔膜出货价格5-6元/平米、毛利率按照50%左右、净利率20%左右来估算,量产之后对公司业绩增厚明显。后期项目若得到市场认可后,公司将依据客户需求择机继续投资0.8亿平米生产线,后劲十足。 传统业务总体依然稳健发展。(1)风电叶片业务虽然短期增速存在回调压力,但公司与金风科技签订36.3亿元合同,一定程度上对冲了下行的风险。(2)公司于2015年收购了上游泰山玻纤,打通了玻纤及复合材料产业链,增加协同效应;(3)复合材料气瓶业务将采取一系列有效措施调整战略,积极实现减亏;(4)其他业务保持稳健发展。 首次覆盖给予买入评级。我们预计公司16-18年EPS为0.77、1.01、1.27元/股,16-18年对应PE分别为26.09、19.89、15.82倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
金智科技 电力设备行业 2016-06-30 30.00 45.00 53.22% 29.82 -0.60% -- 29.82 -0.60% -- 详细
1.工厂预制式模块化变电站放量在即 公司是目前国内唯一一家生产该类型产品的厂商,此类产品在国内还没有直接的竞争对手。该产品较传统变电站建设周期短、成本低、运输方便、占地面积小、安装便捷,在新能源发电送出工程领域具有绝对优势,14年10月至今已有16座投运。公司预计新能源发电送出工程市场的打开,将带动该产品销售进一步释放。目前,公司已将该业务产能扩大一倍以应对市场需求,我们预计16年该产品可为公司带来不低于3000万元的利润。 2.EPC+中金租,融资问题解决,开启公司轻资产运行新模式 中金租目前每年约投资新能源项目100亿元,公司已与中金租签订框架协议,两年内完成100亿元的新能源投资建设项目,两方开始积极尝试合作经营性租赁业务,开启了公司轻资产运行新模式。此外,公司现已可提供新能源发电项目所需除风机、光伏组件外的其他全部硬件、软件、设计和EPC业务,已经形成了新能源发电项目的全方位设备、服务提供商,并有意进军运维后市场。 3.“寻Me”不止寻车,未来升级为“室内定位云服务平台” 公司对于“寻Me”系统的定位是将其打造成一个室内定位的服务云平台,解决目前地图APP“最后一公里”问题的痛点。这一系统在寻车领域的成功应用为公司带来了丰富的经验,公司有意在此基础上将其打造成为一个室内定位的云服务平台,在大型室内场馆活动中,都可以依靠这一平台进行室内定位。 4.风险提示: 电网投资低于预期;智慧城市发展缓慢。
东百集团 批发和零售贸易 2016-06-30 6.42 10.00 48.81% 6.91 7.63% -- 6.91 7.63% -- 详细
福建商业龙头,受益地铁开通,核心门店有望重焕生机 作为福建当地商业龙头,公司位于福州东街口的两家门店曾一度贡献零售业务80%以上的收入,受地铁施工影响,公司门店经营面积减少,同时交通管制叠加施工围挡导致门店客流量大幅下滑,在当时(2010-2012年)百货板块收入增长44%,利润增长72%的情况下,公司门店收入下滑6.4%,净利润下滑47%,而地铁竣工期的不断延长公司业绩一直未能恢复。随着2017年地铁的开通,围挡拆除,地理位置、交通设施优势明显的东街口商圈有望恢复往日繁荣,公司门店业绩将出现恢复式增长。 地产项目逐步完工,增厚公司业绩 公司目前拥有兰州、福安两大商业地产项目,目前已进入预售期。其中兰州项目由公司与兰州市政府共同开发,SOHO、写字楼基本销售完毕,商铺大受市场欢迎,预计兰州商业地产部分将贡献收入55亿元、净利润13.75亿。福安项目作为福安唯一一个城市综合体,市场竞争力明显,目前住宅项目已经步入预售阶段,预期福安项目地产部分将分别贡献收入22亿元、净利润5.5亿元。 转型现代物流地产,打开成长空间 现代仓储设施运营效率远高于传统仓储设施,但我国目前非自用现代仓储设施不到美国的20%,同时蓬勃发展的电商对仓储配送及时性更高、对物流成本更为敏感,现代仓储设施需求进一步扩张,行业供给尤其是核心城市供给存在严重不足,其中拿地难是行业头号难题。借助上市公司平台及强大物流管理团队,公司有望在3年内建成200万平米仓储设施面积,完成全国核心区域物流网络布局。预计物流业务2018年开始贡献业绩,不考虑未来设立物流地产基金带来的业绩增量,归属于上市公司部分物流业务估值在46-64亿之间。 上调公司至“买入”评级,目标价10-12元 预计2016-2018年公司收入分别为26.64亿、52.31亿、63.09亿元,归母净利分别为2.2亿、5.95亿、8.41亿元。估值讨论:不考虑东百大厦扩建项目及兰州、福安未来自持物业重估溢价,公司现有自持物业面积7.3万平方米,参考当地商铺3万元/平米售价,自持物业重估增厚净资产19亿元,而商业地产部分用RNAV法重估增厚净资产10亿元,因此商业部分(含商业地产)合理价值为47亿元。按现金流折现法和市盈率法计算得出物流地产业务估值在46-64亿元之间。综上所述,公司合理市值在93亿-111亿元之间,对应目标价为10-12元,上调至“买入”评级,距离目标价57%~88%的空间。 风险提示:地铁竣工日期延迟;物流地产核心团队流失;物流地产拿地速度低于预期。
银禧科技 基础化工业 2016-06-30 18.56 30.00 46.91% 20.42 10.02% -- 20.42 10.02% -- 详细
收购兴科电子,一跃成为金属精密加工行业新锐 银禧科技于2016年6月15日发布公告,拟非公开发行股票并支付现金用于购买兴科电子有限公司剩余66.20%股权。收购完成后,兴科电子将成为银禧科技的全资子公司。 我们认为,收购兴科电子,公司将一跃成为金属精密加工新锐,并跻身国内主流全制程金属精密加工供应商。我们预计兴科电子2016年贡献母公司利润3.8亿元,17年达到5.5亿元。 改性塑料业务业绩拐点确定 预计公司改性塑料业务较15年形成较明显业绩拐点。这主要得益于两个方面。第一、公司高价原料库存已消耗完毕,受益于上游原油成本下降,和下游客户订单稳定,对利润增长形成保障。第二、子公司苏州银禧新基地2016年产能逐步释放,经营开始走向常规化,规模效应带来的成本下降及议价能力提高及税收因素等,形成新的利润推动点。预计16年改性塑料业务为公司贡献利润8000万左右,17年有望突破1亿。 3D打印产业推进获得政府财政资金资助 2016年公司3D打印高分子复合材料研发获得政府财政补助2000万元,款项将随着项目进展依次计入各期损益。公司3D打印高分子材料业务具备潜力,若国家产业政策进一步支持,未来该部分业务有望成为新的增长点。 盈利预测与评级 公司业绩进入拐点,未来持续高增长可期,我们预测2016-2018年EPS分别为0.926、1.510、2.153元,对应PE为16.57X、10.16X、7.12X。从中长期来看,随着公司业绩的成长。给予买入评级。(估值模型按增发后股本5亿股计算)风险提示CNC产业链出现恶性竞争引起的价格过快下滑,主要大客户订单波动。涉及重大重组的过会和融资不确定性风险。

更多>>

*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

更新时间:2016-06-30

20日短线评测(近三个月)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
王青 100.00% 平安证券 国瓷材料[05-25]
2
谢鸿鹤 100.00% 中信建投 南山铝业[05-12]
3
欧子辰 85.71% 华创证券 科泰电源[05-19]
4
孙景文 83.33% 长江证券 江特电机[06-22]
5
李振 80.00% 长江证券 烽火通信[06-07]

更多>>

券商机构

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
华安证券 49.06% 中兴通讯[06-29]
2
华金证券 28.16% 江苏神通[06-28]
3
华创证券 27.33% 惠博普[06-30]
4
国元证券 25.00% 杰瑞股份[06-27]
5
东兴证券 25.00% 北新建材[06-08]

更多>>

*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

更新时间:2016-06-30

60日中线评测(近半年)

研究员排行

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
简洁 75.00% 西南证券 双林股份[04-07]
2
鲁衡军 72.73% 兴业证券 国轩高科[02-19]
3
杨帅 58.06% 海通证券 通裕重工[06-27]
4
徐柏乔 57.14% 海通证券 通裕重工[06-27]
5
丁思德 57.14% 华融证券 洛阳钼业[05-23]

更多>>

券商机构

  • 成功率Top5
  • 成功数Top5
排名 机构 成功率 最新买入评级
1
民生证券 36.05% 首开股份[06-27]
2
浙商证券 29.76% 中通客车[06-27]
3
元大证券 28.26% 美的集团[06-22]
4
财富证券 27.45% 华控赛格[06-24]
5
国海证券 27.27% 杉杉股份[06-30]

更多>>

*以“起评价”为基准,60日内最高价涨幅超20%,为中线成功。详细>>