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  股票名称 最新价 最高目标价 目标空间 排名变化
1 *ST华菱 20.60 117.30% --
2 盛通股份 25.40 115.62% --
3 圣农发展 28.00 106.79% --
4 正邦科技 9.80 106.75% --
5 东诚药业 20.00 105.76% --

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  股票名称 最新价 最高目标价 推荐次数 排名变化
1 隆基股份 57.25 20 --
2 中兴通讯 44.80 19 --
3 山西汾酒 81.50 18 ↑1
4 中国国旅 64.40 17 ↓1
5 长春高新 214.40 17 ↑2

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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
晶盛机电 机械行业 2018-02-19 16.79 26.00 53.48% 17.17 2.26% -- 17.17 2.26% -- 详细
事件:公司控股子公司晶环电子的大尺寸蓝宝石晶体研发取得积极进展,使用泡生法成功生长出了450公斤级的蓝宝石晶体。根据初检结果,该晶体重量为445公斤,外形规整,通体透明,无裂纹,无晶界,气泡较少,可应用于LED的4寸晶棒有效长度超过4000毫米。 LED行业需求向好,蓝宝石业务将进入业绩兑现期。 蓝宝石材料最主要的应用是LED衬底材料,LED行业持续景气,预计2020年全球96.7%的LED生产将采用蓝宝石衬底。蓝宝石具备高物理硬度,透光性强,耐磨抗腐蚀的特殊优势,同时可运用于手机面板、手机及摄影镜头及智能手表等可穿戴设备的生产。日前,市场对蓝宝石材料的需求日益上升,受下游照明市场需求驱动,该领域增长速度将稳定在每年10-15%。 本次450公斤级蓝宝石晶体研发成功,是2017年6月晶环电子生长出300公斤级蓝宝石晶体后的又一重大技术突破,使公司成为国际上领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术公司。在良率相当的情况下,蓝宝石晶体尺寸越大,材料的利用率越高,边角损失越小,毛利越高。根据公司公告,公司新扩建的4寸600万mm蓝宝石项目预计今年可全部达产,主要以200公斤以上级别的蓝宝石为主,届时总产能有望达到800万mm。 公司蓝宝石领域的主要竞争对手包括俄罗斯monocrystal,国内的天通股份等。公司目前的体量偏小,但随着产能逐渐释放有成为国际龙头公司的潜质,收入有望达到10亿级别。 硅片设备龙头,享受投资红利。 国内硅片大规模扩产已经开始,已经公布的8寸线包括:北京有研、金瑞泓、超硅等。12寸线包括:晶盛+中环(200亿)、京东方(100亿)、上海新晟(68亿)等。总投资计划约600亿元,可带动500亿元左右的设备投资需求。除此之外,一些潜在的项目也有望在未来几年落地。 公司是硅片设备环节国内最有竞争力的供应商之一,其单晶炉技术已经成熟,等待放量,抛光机等业务正通过与外资合作的方式积极布局。公司也正在努力深度绑定下游客户,与中环和无锡市政府共同投资了200亿元进行大硅片项目建设。 盈利预测与投资评级:预计2017-2019年净利润为3.97亿、7.36亿和9.56亿,EPS为0.40元、0.75元和0.97元,对应PE为40倍、22倍和17倍,维持“买入”评级。 风险提示:光伏、半导体行业投资不及预期,宏观经济波动加剧
新北洋 计算机行业 2018-02-19 14.97 -- -- 15.09 0.80% -- 15.09 0.80% -- 详细
金融/物流增长确定性高。1)在金融领域,公司推出STM、TCR、硬币兑换机等新产品,预计2018年开始STM产业培育将成熟,进入收获期。TCR、硬币兑换机逐步成熟,可支撑后续成长。2)物流领域除开智能物流柜,冷链柜、自动分拣、计泡设备国内采用率将迎来上升,公司储备充分迎来确定性成长。 打印、扫描专利优势实现物流与信息流连接,计泡机、分拣魔方、智能物流柜完善物流解决方案。现代物流的竞争已成为物流信息的竞争,物流信息化正是现代物流运营的基础和核心。公司掌握热敏打印头(TPH)和接触式图像传感器(CIS)技术专利,帮助物流企业实现物流与信息流连接。根据公司官网(解决方案)更新显示,面单打印(打印扫描专利优势)、计泡机(收件称重等)、分拣魔方产品(中转站快件分拣)、智能物流柜(解决最后一公里配送问题),完成快件从收单到配送的完整解决方案。 公司在打印扫描、物流、金融三个领域先后实现了产品到解决方案的演进升级。公司在2014年报中提出由“产品制造和服务商”向“产品及解决方案提供商”转型的战略,并“为客户提供完整的专用打印扫描领域一站式应用解决方案”,2015年、2016年相继提出面向金融产品集成商和银行终端客户“提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的‘现金管理’和‘非现金管理’产品及解决方案”,面向快递物流、电商物流等领域“提供智能物流装备和解决方案”。 新零售浪潮下上游设备的需求扩张,新北洋基因能快速响应新浪潮。1)新零售产业从生鲜食品落地,目前已经衍生出无人超市、无人货架、新餐饮、无人售货店等形态,快速变动的需求需要对智能终端软硬件有超快速响应能力的企业匹配。2)根据公司年报,新北洋从打印扫描起家,近7年时间一直致力于智能终端的方案实践,行业涉及金融、物流、交通、零售、彩票等多行业,积累了极丰富的经验,且2015年二次创业逐步重视对软件人才积累(招聘信息及年报验证),具备了快速形成大规模优质解决方案能力。 新零售硬件领军潜质,维持“买入”评级。新北洋立足专用打印业务,“二次创业”后从产品走向方案化,2017-2019年物流智柜、硬币兑换机订单充足,STM核心票据模块、清分机市场需求大,新零售业务业绩弹性大,不考虑未来新零售订单增量。上调2017、2018年盈利预测,下调2019年盈利预测,原预计2017-2019年归母净利润为3.06亿元、4.22亿元、5.79亿元,调整后预计2017-2019归母净利润为3.23亿元、4.36亿元、5.27亿元。 EPS为0.49元、0.65元、0.79元(考虑增发摊薄,增发后总股本为6.67亿股)公司仍处于估值底部,成长确定性较强,维持“买入”评级不变。
佛慈制药 医药生物 2018-02-19 10.66 -- -- 10.88 2.06% -- 10.88 2.06% -- 详细
事件:公司公告收到《关于确定甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位的通知》,公司被确定为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位。 中药配方颗粒为蓝海市场,将打开新的增长空间。1)市场大。由于中药配方颗粒具有使用方便、吸收程度高等特点,不仅能满足市场对于中药饮片消费升级需求,同时也可以对中成药形成部分替代,且产业受政策、技术、产能等影响壁垒高,但医院终端不取消加成,市场空间大,目前仍属于蓝海市场。我们估计2017年中药配方颗粒市场规模已经超过100亿元,未来3年间复合增速或超过25%;2)获得生产及销售资格。中药配方颗粒管理办法正式稿落地进度低于预期,但各省级试点政策频繁出台。目前除国家级试点企业如华润三九、广东一方、江阴天江、康仁堂、培力药业以及四川新绿色外,河北、吉林已经开启了省级试点,而其余如浙江、广东、河南、湖北等均开启了省级科研专项试点。本次甘肃省确定了首批中药配方颗粒科研项目单位,类似于浙江与广东等地政策,对企业来说则是取得了本省的生产及销售资格。本次《通知》中要求协调好全省二级以上医疗机构使用甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位生产的中药配方颗粒,对已经有技术和产能的企业将形成直接利好;3)与红日药业强强合作。公司前期已向甘肃省食品药品监管局提交了300种中药配方颗粒质量标准及生产备案申请,本次公告其拟与红日药业在中药配方颗粒科研、生产、销售及国内外市场开拓等方面合作。红日康仁堂为全国试点企业,市场份额居前三,其生产技术及国内销售网络优势明显;佛慈制药则具有甘肃省本地中药材资源,新厂区建设完成后配方颗粒产能将大幅增加,且公司的出口优势较突出,两者合作属于强强联合优势互补。我们认为:公司本次被确定为中药配方颗粒项目单位,技术、生产产能已经具备,与红日药业合作将有利于其迅速构建新的盈利增长点,预计2018年中药配方颗粒业务收入或突破5千万元。 加强核心产品销售推广,布局中药配方颗粒及中药材贸易。1)公司产品批文较多,其独家品种固本还少丹、六味地黄丸、阿胶等市场竞争力均较强,随着核心产品占比逐渐加大,将带动毛利率提升,故我们认为公司具有盈利能力逐渐改善的趋势。公司不仅将受益于低价药提价的政策红利,同时还将受益于产品间品牌协同作用,有助于连锁药店销售推广;2)中药配方颗粒政策放开概率较大,公司将率先受益。浙江、江西,广东等多省中药配方颗粒政策已有新进展,我们认为中药配方颗粒试点资质放开是大势所趋。公司已经向甘肃食药局提交了300种中药配方颗粒质量标准及生产备案申请,且与红日药业达成关于中药配方颗粒的战略意向,在西北地区乃至全国的先发优势明显;3)加强道地中药材生产布局,培育新看点。公司正在建设成药材大宗药材的规范化、规模化基地以及甘肃佛慈天然药物产业园,充分依托甘肃特色大宗中药材资源优势,促进特色中药材种植、仓储、加工、配送、经营全产业链一体化建设,提升公司综合竞争力和可持续发展能力,创造新的利润增长点。 盈利预测与投资建议。预计2018-2020年EPS分别为0.20元、0.27元、0.35元,对应PE分别为53倍、40倍、31倍。我们认为公司具有品牌价值,新产能投产后将解决生产瓶颈难题,配合市场销售推广将或迎来快速增长期,经营拐点明显。高毛利的六味地黄丸、阿胶等产品收入占比逐渐提升将优化盈利结构,且将分享中药配方颗粒市场及大健康领域快速增长的红利,前景值得期待,维持“买入”评级。
新开普 计算机行业 2018-02-19 10.54 -- -- 10.84 2.85% -- 10.84 2.85% -- 详细
事件:公司预计2017年度实现净利润1.10-1.27亿,同比增长30%-50%。 点评:业绩符合预期,政府大力支持。公司业绩增长主要因不断加大销售力度、开拓新客户、加大项目验收力度,以及收到的软件增值税退税款大幅增长所致。17年,母公司收到软件增值税退税款4511.81万,而上年同期仅1499.03万。退税款的大幅增长反映公司所属行业受到政府大力支持。同时,由于退税政策由来已久,退税额的增长间接地反映了税基的增长,即公司业务规模的扩大。预计该项退税政策未来得以延续的可能性较大,因此,假设公司业务规模能够保持当前的增速,那么退税款仍将有较快增长。 对外投资目标明确,助力职业教育及人才事业生态圈。公司参与设立的丹诚开普认购及受让科瑞特股份,完成后,丹诚开普持有科瑞特20%的股份。科瑞特是一家从事电子工艺实训产品、机器人实训设备的研发、生产与销售、机器人专业共建的高新技术企业,提供实训生产设备、机器人及机器人操作平台等产品,还提供相关专业教学和实训整体解决方案。丹诚开普本次对外投资符合公司“教育+产业”的泛IT类职业教育战略方向。预计公司职业教育领域业务将从中受益。公司与郑州瑞茂通供应链等5家企业拟共同出资设立参股子公司华贸金惠,其注册资本为人民币3000万元,公司以现金方式出资2130万元,其中225万元计入注册资本,占参股子公司7.495%的股权。本次参与参股子公司设立的发起人股东涵盖了供应链金融等多元产业领域,将为深化公司战略发展规划,丰富优化资源配置,加快公司基于高校移动互联网及人才事业生态圈建设产生积极作用。预计设立华贸金惠短期对公司业绩无影响,长期将有正面影响。 公司终止实施2016年限制性股票激励计划,回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票。预计其对公司影响较为有限。 盈利预测与投资建议:预测公司2017-18年全面摊薄后EPS分别为0.38与0.51元,按2月13日10.53元收盘价计算,对应的PE分别为27.7倍与20.5倍。目前估值相对软件行业水平合理,维持“增持”的投资评级。

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

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研究员排行

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排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
戴晔 100.00% 高盛高华 分众传媒[01-12]
2
汪福强 100.00% 长江证券 金风科技[12-01]
3
廖鹏飞 80.00% 东兴证券 桐昆股份[12-15]
4
廖绪发 80.00% 高盛高华 分众传媒[01-12]
5
倪一琛 77.78% 中泰证券 保利地产[02-06]

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券商机构

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
高盛高华 26.32% 先导智能[02-09]
2
西藏东方 21.88% 保利地产[02-09]
3
东兴证券 15.15% 涪陵榨菜[02-09]
4
长江证券 13.82% *ST华菱[02-14]
5
中国银河 12.33% 长春高新[02-12]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

60日中线评测(近半年)

研究员排行

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排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
董春晓 100.00% 太平洋证 工商银行[11-03]
2
万蓉 85.71% 华鑫证券 海大集团[11-03]
3
张宇 85.71% 国泰君安 平安银行[11-23]
4
周钊 83.33% 华泰证券 华谊兄弟[01-26]
5
阎常铭 76.92% 兴业证券 绿地控股[01-15]

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券商机构

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
德意志银 38.54% 万达电影[02-07]
2
中国中投 33.33% 安井食品[12-27]
3
山西证券 31.15% 山西汾酒[02-05]
4
兴业证券 27.86% 绝味食品[02-08]
5
华金证券 27.17% 葛洲坝[02-08]

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