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1 宋城演艺 320.00 2,918.87% --
2 先导智能 426.00 1,991.31% --
3 盛剑环境 54.25 113.16% --
4 紫光国微 115.62 102.49% --
5 保税科技 7.26 100.00% --

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1 阳光电源 130.50 11 --
2 晨光文具 49.25 10 --
3 山西汾酒 302.34 9 new
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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
华电重工 机械行业 2024-05-21 5.87 8.00 41.84% 5.79 -1.36% -- 5.79 -1.36% -- 详细
我们认为公司作为央企子公司,能在新产品研发中获得更丰富的应用场景和资金支持,巩固公司在氢能板块的竞争优势,实现产业链业务延伸。 投资要点: 维持增持。依据年报披露 2024年计划利润总额 3亿元,下调预测 2024-2025年 EPS0.24/0.29(原 0.39/0.44)元对应增速 186%/21%,预测 2026年EPS0.33元对应增速 15%。受海上风电行业景气度不及预期影响,下调目标价至 8元,对应 2024年 33倍 PE。 氢能项目如期实现出氢,兆瓦级 PEM 电解水制氢装置成功下线。 (1)2023年自主研发的 1000Nm3和 1200Nm3碱性电解槽成功应用于辽宁华电铁岭新台子一期 25MW 风电离网储能制氢一体化项目和内蒙古华电达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目,并顺利产氢。 (2)3.0MPa 单堆兆瓦级PEM 电解槽实现商业化应用,完成 PEM 电解水制氢装置及系统开发。 物料输送、热能、钢结构、海上风电业务获新进展。 (1)物料业务首次以“EPC+运维”的方式签订楚新矿业项目。 (2)热能、钢结构发挥业务协同作用,成功签订百万千瓦机组世界首台套双曲线空冷钢塔项目—华电哈密2×1000MW 钢塔空冷系统 EPC 总承包项目。 (3)致力成为国内一流海上风电工程系统方案提供商,以区域营销方式中标中广核帆石海上风电项目。,2024计划利润总额增 171%,有望成为产业链一体氢能服务商。 (1)2024Q1新签销售合同 36亿元,同比增加 180%。 (2)2024年计划新签销售合同120亿元增 30%,营业收入 88亿元增 23%,利润总额 3亿元增 171%。 (3)我们认为公司作为央企子公司,能在新产品研发中获得更丰富的应用场景和资金支持,巩固公司在氢能板块的竞争优势,实现产业链业务延伸。 风险提示:宏观经济政策风险,基建投资低于预期等。
光峰科技 计算机行业 2024-05-21 18.08 25.00 40.37% 18.06 -0.11% -- 18.06 -0.11% -- 详细
事项:公司发布23年年报&24Q1季报,23年公司实现营收22.1亿元,同比-12.9%;实现归母净利润1.03亿元,同比-13.6%。24年一季度,公司实现营收4.5亿元,同比-3%;实现归母净利润0.45亿元,同比+226.2%。 评论:23年车载核心器件业务发展迅速,24Q1进入收入贡献期。公司23年实现营收22.1亿元,同比-12.9%,拆分各项业务来看:1)影院/专业显示等B端业务:影院业务方面,报告期内,公司影院放映业务同比增长37%,ALPD激光光源国内安装量突破2.95万套。专业显示业务方面,公司重点布局激光高亮产品,提升产品竞争力,实现营业收入4.3亿元。2)车载核心器件业务发展迅速:公司当前已获得6个高质量定点,首个定点车型问界M9正式落地,公司提供车规级投影巨幕满足车内娱乐、办公等多样需求,定义车内智能座舱空间。24Q1车载业务已经实现营收贡献4802.7万元,我们预计后续季度问界M9将进入密集交付期,为公司规模贡献增长增量。 子公司峰米亏损同比收窄,期间费用利用效率同比提升。24Q1公司实现归母净利润0.45亿元,同比+226.2%,利润同比大幅提升,主要系部分交易性金融资产产生投资收益和公允价值变动损益,对公司归母净利润产生正向影响。 24Q1公司销售、管理、研发、财务费用率分别同比-3.2、-0.4、-1.7、-1.4pct,期间费用率整体同比下降6.7pct,主要系公司进行费用支出的优化及控制、降本增效效果显著。综合影响下,公司24Q1实现归母净利率10%,同比+7pct,整体经营质量改善向好。 车载光学业务进入收入贡献期,第二增长曲线兑现可期。报告期内,公司首个车载定点项目问界M9开始贡献收入体量,后续季度将对公司持续贡献收入增量。4月北京车展中,公司发布全球首款ALL-in-ONE全能激光大灯,首次将远光ADB、可变色温、远光照明辅助、地面信息显示、汽车影院等多种功能融合;smart最新概念车搭载公司激光投影灯、北汽新能源、红旗汽车等多个车型亮相北京车展。 投资建议:公司影院、专业显示等B端基本盘稳健恢复,带动盈利能力修复提升,车载创新业务发展迅速,贡献远期成长性,长期成长动力充足。公司C端规模短暂承压,我们调整公司24/25年归母净利润为1.4/2.2亿元(前值2.7/4.6亿元),新增26年归母净利润预测为2.9亿元,24-26年对应PE为59/38/28倍。公司现金流稳定,采用DCF法估值,调整目标价为25元,维持“推荐”评级。 风险提示:原材料波动超预期,新品推广不及预期
巨星农牧 农林牧渔类行业 2024-05-21 34.27 49.40 37.83% 36.74 7.21% -- 36.74 7.21% -- 详细
多方式推进规模扩张,维持“买入”评级巨星农牧拟与广西百色市田阳区人民政府共同推进田阳区1万头优良种猪繁育场养殖集中区项目合作。公司在租赁猪场、定增募投、开发代养户等基础上再辟规模扩张新路径,有望为2025/26年出栏700~800/1000万头的目标提供强力加持。同时,公司成本相对优势仍存,后续成本有望随德昌项目产能利用率提升、养殖管理深度优化而持续下降。我们预计公司2024/25/26年归母净利润4.34/25.13/20.83亿元,BVPS分别为6.87/11.79/15.88元。 参考2024年可比公司Wind一致预期3.46xPB,考虑到公司以轻资产模式助力规模扩张、成本下降思路清晰,我们维持公司2024年7.19xPB,对应目标价为49.40元,维持“买入”评级。 多方式推进规模扩张,加持出栏量持续快速增长事件:5月14日,巨星农牧与广西百色市田阳区人民政府签订战略合作框架协议,拟共同推进田阳区1万头优良种猪繁育场养殖集中区项目合作,项目建成后预计可贡献年出栏30万头仔猪产能。同时,合作双方将继续推动后续的现场考察,力争在田阳区布局规划年出栏80-100万头生猪产业。点评:截至4月底,巨星拥有种猪存栏产能约15.5万头,2024年底种猪产能目标为24~28万头、其中新增的9万头租赁产能已签约待交付,定增募投的年出栏近120万头生猪产能亦在持续推进。在通过租赁猪场、定增募投自建猪场、持续开发代养户等方式快速扩张产能的基础上,公司再辟规模扩张新路径、通过与地方政府合作的方式新增养猪产能,有望为公司2025/26年出栏700~800/1000万头的目标提供强力加持。 降本拓潜思路清晰,轻资产模式助力扩规模1)降成本:公司养猪完全成本虽短期有所上升、但仍处行业相对领先水平,且后续降本思路清晰、挖潜空间仍大。公司2024年完全成本目标约14.7~14.8元/公斤,可实现性较强。主要通过德昌项目形成生猪出栏后降低单头折旧摊销费用以及持续通过在种猪端实行优选优配、优化遗传管理,在育肥端加强养户分级管理提升生猪成活率等方式降低生猪养殖成本。2)增出栏:2024/25/26年公司出栏目标分别为350~400/700~800/1000万头。 产能扩张主要采用租赁猪场、“公司+农户”等轻资产模式,资金压力较小。 猪周期反转在即,公司低成本高扩张优势明显国内能繁母猪存栏在23H2~24Q1呈现加速去化趋势,有望带动猪周期在2024年反转、生猪养殖行业进入较为持续的盈利期。公司是低成本高扩张的优质猪企,有望在猪价上涨阶段录得超额利润。 风险提示:猪价上涨/成本下降/出栏放量不及预期,突发大规模疫病等。
永新光学 电子元器件行业 2024-05-21 72.45 95.55 37.03% 71.50 -1.31% -- 71.50 -1.31% -- 详细
深耕精密光学赛道,研发驱动领军国产替代: 公司在光学精密制造领域拥有数十年的研发经验和技术积累,主要从事光学精密仪器和核心光学部件的研发、生产和销售。 公司光学元组件产品涵盖条码扫描及机器视觉、车载激光雷达、医疗光学领域, 在仪器整机方面,公司主要产品为光学显微镜。 公司是研发驱动型公司,研发硕果累累,是光学仪器和光学元组件高端国产替代的领军者。据公司官网,公司主导国家重大科技专项 2项,承担国家火炬计划 5项,承担国家重点新产品项目 5项。 受益政策东风,高端显微整机及医疗影像业务前景广阔: 公司积极响应“科学仪器国产化及高端替代”需求,高端显微镜保持高速增长。 公司的高端光学显微镜品牌 NEXCOPE 系列产品营收已由2018年的 400万元增长至 2023年的近 1.4亿元,年复合增长率超100%。 公司近年来发力医疗光学业务, 在医疗影像方面,公司向蔡司、美国 BD 医疗器械公司供应的医用光学元组件保持稳健增长。 在体外诊断方面,公司与多家医疗检测的头部企业建立合作关系,为其提供核心光学元部件和镜头产品2024年 3月 1日经国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 各地方出台响应政策公告,明确提出增大对医疗影像及远程医疗的投入。公司作为高端显微镜及医疗光学元组件国产替代领头羊,有望充分受益。 智能驾驶风起,激光雷达业务蓄势待发: 据高工智能汽车研究院, 2024年 1-2月,中国市场乘用车前装标配NOA 新车交付量同比大增 201.42%,智能驾驶产业的黄金期已经到来。 激光雷达作为自动驾驶之眼,在诸多类型的传感器中以远距离探测精度和视角优势见长,相比纯视觉方案能够提供更多安全冗余,有望持续在自动驾驶解决方案中占据重要地位。 公司积极把握激光雷达车载应用的行业机遇,与禾赛、图达通、法雷奥、 Innoviz、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业继续保持深度的合作关系,不断提高市场占有率,并通过大批量供应降低单位产品的制造成本,提升激光雷达业务的盈利能力。 投资建议: 我们预计公司 2024年-2026年的收入增速分别为 41.71%、 37.70%、31.22%,净利润的增速分别为 28.87%、 32.22%、 33.72%,成长性突出。我们首次给予买入-A 的投资评级, 6个月目标价为 95.55元,相当于 2024年 35X 的动态市盈率。 风险提示: 公司新产品开发进度不及预期、行业国产替代进度不及预期、智能驾驶渗透率增长不及预期、汇率风险、市场竞争加剧风险。
玉龙股份 钢铁行业 2024-05-21 11.49 15.47 32.45% 12.16 5.83% -- 12.16 5.83% -- 详细
事件: 公司发布2023年报及24Q1季报, 2023实现营收24.2亿元,同比-77.8%;实现归母净利润4.45亿元,同比+52.9%;扣非归母净利4.46亿元,同比+48.1%。 24Q1实现营收3.8亿元,同环比-17.7%/-52.6%;实现归母净利润1.06亿元,同环比-26.2%/+31.1%。 2023年: 金矿首年全年并表带动利润大幅增长。 1)黄金采选业务全年实现净利润3.96亿元。 量: 23年公司黄金产量2.84吨,同比+2.51吨。 价: 23年伦敦现货均价1,941美元/盎司,折440元/克。 利: 23年实现毛利6.6亿元,实现毛利率52.7%,折算克金成本210元/克;实现净利润3.96亿元,吨金净利润1.4亿元/吨。 2) 23年贸易业务实现毛利3.23亿元,同比-38.2%; 倒算贸易及其他业务实现归母净利润0.5亿元。 2024Q1: 贸易业务拖累业绩,但金矿产量及价格符合预期。 1)黄金采选符合预期。 量: 24Q1实现营业收入3.54亿元,同比+6.1%,根据黄金均价计算,预计实现销量约0.75吨。 价: 24Q1伦敦现货黄金均价2,070美元/盎司,折 472.7元/克,同比+57元/克,环比+19元/克,同环比分别+13.5%/+4.2%。 利: 24Q1黄金实现净利润1.31亿元,同比+28.0%,折算单吨净利1.75亿元/吨。 2)贸易业务实现剥离,拖累部分利润。 24年公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从事与矿业业务无关的大宗贸易业务。从24Q1营收看,黄金3.54亿元,占比93%,其他业务收入持续压缩,贸易业务将完成剥离。 2024年: 黄精产量有望达到3吨,贸易业务实现剥离。 24Q1公司实现归母净利润1.06亿元,其中黄金业务净利润1.31亿元,预计贸易及其他业务拖累公司业绩0.25亿元, 假设24Q2黄金均价530元/吨, 若贸易等减值因素无拖累,则单季度可实现净利润1.6亿元, 2024年全年预计黄金产量达到3吨。 盈利预测与投资建议: 根据最新情况, 我们调整公司贸易业务预期和黄金价格, 预计24-26年公司归母净利润为5.7/6.1/6.1亿元(24-25年前值为 6.7/6.3亿元) ,对应EPS分别为0.73/0.77/0.78元, 维持2024年20X估值,对应目标价格15.47元/股, 维持“买入”评级。 风险提示: 金价不及预期, 安全生产风险

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*说明:1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。详细>>
             2、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名

20日短线评测(近三个月)

研究员排行

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排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
黄寅斌 100.00% 西南证券 联瑞新材[04-03]
2
李裕恬 80.00% 华泰证券 公牛集团[05-13]
3
王文杰 75.00% 海通证券 春风动力[05-17]
4
潘美伊 75.00% 首创证券 石头科技[04-12]
5
王宁 75.00% 西南证券 欧科亿[04-11]

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券商机构

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
渤海证券 100.00% 锡业股份[04-18]
2
浦银国际 33.33% 闻泰科技[05-16]
3
国金证券 25.14% 桐昆股份[04-28]
4
国海证券 25.10% 小商品城[05-17]
5
财信证券 25.00% 科沃斯[05-11]

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*以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超10%,为短线成功。详细>>

60日中线评测(近半年)

研究员排行

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排名 姓名 成功率 所属机构 最新买入评级
1
龚道琳 62.50% 开源证券 万华化学[04-19]
2
顾佳 50.00% 招商证券 万达电影[05-16]
3
郑晓刚 50.00% 招商证券 微光股份[05-07]
4
陈斯竹 46.67% 国联证券 潍柴动力[05-13]
5
张真桢 46.15% 国投证券 移为通信[04-11]

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排名 机构 成功率 最新买入评级
1
群益证券 28.33% 山西汾酒[04-26]
2
招商证券 22.83% 天马科技[05-21]
3
华鑫证券 22.71% 承德露露[05-21]
4
华金证券 21.30% 创世纪[05-20]
5
国投证券 20.71% 永新光学[05-20]

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*以“起评价”为基准,60日内最高价涨幅超20%,为中线成功。详细>>