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金罗盘明星分析师推荐14只待涨金股

来源:搜狐证券

  谢刚 3 新都化工 基础化工业 齐鲁证券

  张俊宇 投资要点 事件:新都化工公告公司前三季度实现营业收入49.80亿元,同比增39.03%,实现归属母公司股东净利润1.60亿元,同比增80.13%。第三季度营业收入20.79亿元,同比增长67.35%,净利润0.70亿元,同比增长144.77%。同时公

司公告董事会审议通过第一期员工持股计划草案,此计划的持有人合计不超过1,300人,筹集资金总额不超过9,000万元;此外,公司还拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的短期融资券。

  复合肥主业是主要增长引擎,品种盐蓄势待发。

  复合肥主业随着公司新产能的投产运营,以及销售区域的拓展,销量快速增长,复合肥销售约170万吨,已经大幅超过去年全年144.88万吨的销量,复合肥业务渐入佳境,是前三季度收入增长的主要动力。

  此外,公司的黄磷事业部开始贡献利润,联碱业务亏损幅度与去年持平。品种盐作为未来重点发展的业务领域,公司完成对益盐堂全部股权的收购为该业务在明年快速发力提供决策、管理以及资金的多重准备。2014年新都化工财务并表扣减应城益盐堂少数股东权益5480万元。叠加对明年盐经销改革带来品种盐需求放量的预期,我们认为明年将有望看到品种盐业务对业绩贡献力度加大。

  利润率保持稳定,应收账款大幅增长。与去年同期相比,公司今年前三季度的毛利润率16.49%(降低0.32个百分点),净利润率4.13%(上升0.14个百分点),维持在较为稳定的水平,受单质肥材料价格上升的影响较小。叠加销售放量与化肥增值税恢复征收的影响,公司三季度末应收账款余额为7.78亿元,相比去年同期的2.18亿元呈现大幅增长。今年在恢复征税的背景之下产生销售前移,而化肥行业长期以来允许经销商赊销的惯例使应收账款变动幅度加大。

  我们预计2015-2017年新都化工实现营业收入57.50、72.32、90.31亿元,同比增长23.21%、25.76%、24.88%;实现归属于母公司净利润2.12、3.91、5.74亿元,同比增长86.74%、84.41%、46.95%,对应2015-2017年EPS 分别为0.21、0.39、0.57元。 目标价19.5元,“买入”评级。目前复合肥行业的平均估值22X2016PE,我们认为从公司复合肥和品种盐的高增长预期,给予25X2016PE;同时考虑哈哈农庄形成了独特的农村商务生态圈模式,给予100亿元市值,对应目标价19.5元,维持“买入”评级。

  风险因素:1)盐业改革低于预期,我们认为对公司短期业绩不会产生影响,但会影响市场估值水平。2)哈哈农庄招商不顺利,推进速度较慢。

  胡又文 1 8 三泰控股 计算机行业 安信证券

  业绩符合预期。前三季度公司实现营业收入6.58亿元,同比增长11.74%;净利润亏损1.54亿元,同比下降444.28%,EPS 为-0.2元,主要因速递易业务仍然处于投入期,销售费用较去年同期增加115.88%,管理费用较去年同期增加50.33%。

  投资建议:公司非公开发行获证监会无条件通过,为未来加速发展提供确定性资金保障,消费互联网龙头纷纷与线下零售商展开合作从侧面验证了线下交付、服务的能力将是O2O 平台竞争的核心,与顺丰丰巢中止投资合作无碍公司发展势头,且进一步保持未来战略独立性。速递易作为智能柜行业领导者,其社区O2O 入口的战略价值有望进一步提升,预计2015-2016年备考EPS为-0.1元0.18元,维持买入 -A 评级。 风险提示:增值服务落地进度不及预期。

  胡彦超 9 新民科技 纺织和服饰行业 齐鲁证券

  投资要点 传统服装业务起家,成功转型电商服务型企业。

  南极人品牌创立于1998 年,依靠明星代言及大量广告投放,在全国范围内迅速建立品牌知名度。历经多年发展后,2008 年转型“品牌授权”商业模式,保留“南极人”品牌核心价值,摆脱生产端和销售端的自营环节,轻资产平台化运作,随着电子商务的快速发展,“南极人”品牌产品品类不断延伸,从内衣、羽绒服,延伸到男装、女装、母婴、居家布衣等多品类,围绕“南极人”品牌的上下游合作供应商和经销商数量快速增长,实现成功转型。

  根据我们的财务预测,2015-2017 年,南极人电商收入有望实现3.8 亿元、6.5 亿元、9.2 亿元,年复合增速约为55%,实现净利润1.5 亿元、2.3 亿元、3.5 亿元,年复合增速约为53%(重组交易中大股东承诺2015-2017 年净利润分别不低于1.5 亿元、2.3 亿元、3.2 亿元),我们参考可比公司估值,考虑公司商业模式的优越性,较高的成长性,给予公司2016 年PEX80,以公司重组且增发成功后的股本7.7 亿计算,目标价23.90 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示南极人借壳上市未通过证监会审批;公司增发募资失败,电子商务园区无法按照正常进度开展;公司与阿里平台关系恶化,无法获取阿里在流量、技术方面的支持。

  涂力磊 8 首开股份 房地产业 海通证券

  贾亚童 事件:公司公告2015年三季报。

  投资建议:维持“买入”评级。预计公司2015和2016年每股收益分别是0.92和1.15元。公司10月28日股价11.59元对应2015和2016年PE在12.6和10.1倍。考虑京津冀发展潜力和企业京内龙头地产,给予公司2015年18倍市盈率,对应股价16.56元,维持“买入”评级。

  风险提示:涨价引发调控风险。

  胡又文 1 8 科远股份 电力设备行业 安信证券

  业绩符合预期。前三季度公司实现营业收入2.69亿元,同比增长32.29%;实现净利润3933.07万元,同比增长41.39%,EPS0.39元,符合预期。预计2015年净利润变动区间为6000-6804.69万元,变动幅度为41.08%至60%。

  投资建议:在凝汽器在线清洗机器人放量背景下,今年将成为公司业绩高速增长的拐点,而首份直销合同的签署有望加快这一进程。公司是工业4.0核心受益标的,并已经开始前瞻性布局智能制造C2M商业平台,工业大数据业务也极具想象空间,预计2015-2016年EPS为0.33、0.55元,维持买入-A评级。

  风险提示:凝汽器在线清洗机器人销售进度不及预期。

  胡又文 1 8 浪潮信息 计算机行业 安信证券

  业绩符合预期。前三季度公司实现营业收入68.93亿元,同比增长39.7%;实现净利润3.09亿元,同比增长60.41%,扣非净利润1.11亿元,同比增长77.5%,EPS0.32元,符合预期。

  投资建议:公司是加强自主可控最佳受益标的,也是山东国企改革先锋,集团与思科合作有望弥补其网络设备产品短板,实现向一体化解决方案商的跨越式发展。公司全力打造K-DB数据库,完善K1生态圈,加快推进K1主机的应用进程,预计205-2016年EPS分别为0.59、0.99元,维持买入-A评级。 风险提示:K1市场拓展进度不及预期。

  胡又文 1 8 高新兴 通信及通信设备 安信证券

  业绩符合预期。前三季度公司实现营业收入6.16亿元,同比增长27.7%;实现净利润6093万元,同比增长20.49%,EPS0.067元,符合预期。

  投资建议:公司正积极实施从平安城市建设商向聚焦公安信息化、大数据的智慧城市运营商的转型,内生外延并举,预计未来仍有望保持高增长,大股东和骨干员工继续参与二期员工持股计划彰显对公司长期前景的信心,我们看好其未来在该领域的进一步布局和拓展。考虑收购因素,预计2015-2016年备考摊薄EPS为0.20、0.32元,给予买入-A评级,6个月目标价15元。

  风险提示:智慧城市业务、外延扩张低于预期。

  胡又文 1 8 华东电脑 计算机行业 安信证券

  业绩符合预期。前三季度公司实现营业收入36.83亿元,同比增长0.66%;实现净利润1.79亿元,同比增长6.8%,EPS0.56元,符合预期。

  投资建议:公司作为极为稀缺的国企改革和上海科创中心双重收益标的,对外合作面临历史性机遇。除传统业务外公司进一步加强在教育信息化、互联网等新兴领域的布局,旗下柏飞电子更是C919大飞机量产的最大受益者,预计公司2015-2016EPS分别为1.12、1.49元,维持买入-A评级。

  风险提示:大飞机大规模投产进程不及预期。

  丁丹 10 10 柳州医药 医药生物 国泰君安

  投资要点: 三季报业绩超出预期,维持增持评级。公司2015年前三季度收入48.8亿,同比增长15%,归母净利润1.58亿,同比增长25.1%,扣非增长20.8%,超出我们业绩前瞻预期。维持公司2015~2017年EPS1.78、2.13、2.50元(若考虑增发摊薄为1.41、1.69、1.98元),维持目标价110元,维持增持评级。

  风险提示:新业务推进低于预期;非公开发行审批风险。

  胡彦超 9 永辉超市 批发和零售贸易 齐鲁证券

  投资要点 事件:2015年10月29日晚间,公司发布2015年三季报。2015年1-9月公司实现营业收入约314亿元,同比+16.70%,归属母公司股东净利润5.97亿元,同比-7.98%;其中Q3实现营业收入约106亿元,同比+14.80%,归属母公司股东净利润7061万元,同比-64.00%。

  公司目前股价对应2016年PE43倍,考虑到公司作为超市行业内稀缺的白马成长,优秀的供应链管理能力赋予其超市行业跨区域整合能力,和京东战略合作加强公司对于生鲜电商冲击的护城河,理应享有一定估值溢价,我们给予公司目标价13.70元,维持“买入”评级。 催化剂。公司继续进行产业整合和资本运作是短期内较强催化剂。

  风险及不确定性。1)联合采购推进缓慢;2)和京东合作低于预期;3)定增方案未被证监会通过

  胡又文 1 8 石基信息 计算机行业 安信证券

  业绩符合预期。前三季度,公司实现营业收入13.6亿元,同比下滑9.21%;净利润2.35亿元,同比增长2.48%,EPS0.76元,符合预期。预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-30%。

  投资建议:阿里去啊“直连+后付”的模式有望重构在线旅游生态圈,在传统OTA巨头的夹击中突破重围,抢滩在线旅游市场,公司基于其卡位优势提供了重要的技术支持,前景值得期待。预计2015-2016年EPS分别为1.36、1.61元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价150元。

  风险提示:新模式低于预期风险,新建酒店速度放缓导致订单减少风险。

  胡彦超 9 中央商场 批发和零售贸易 齐鲁证券

  投资要点 事件:公司发布2015 年三季报,公司1-9 月实现营业收入47.3 亿元,同比增长-7.9%;同期公司实现归属母公司股东净利润1.72 亿元,同比下滑65.15%。其中,公司三季度单季实现营业收入12.5 亿,同比增长-8.3%;同期公司实现归属母公司股东净利润0.07 亿,同比下滑96%。

  估值方面,参照同类可比公司,鉴于公司优质的商业资产以及作为雨润集团旗下A 股唯一上市公司地位,给予2016PEX65,目标价14.07 元,给予公司“增持”评级。

  风险及不确定性。1)公司资产负债率过高,现金流出现危机;2)公司资产运作状况低于预期。

  丁丹 10 10 九洲药业 医药生物 国泰君安

  胡博新 三季度业绩翻倍,维持增持评级。公司公告2015年三季报,Q1-Q3实现营业收入10.77亿,增长15.65%;扣非后净利润1.25亿,增长53.87%;其中Q3单季营业收入增长28.58%,净利润增长81.5%(母公司口径超过100%),超市场预期。

  风险提示:CMO产能释放低于预期;诺华订单执行情况低于预期。

  胡彦超 9 克明面业 食品饮料行业 齐鲁证券

  事件:克明面业10月26日公布2015年前三季度报告,公司前三季度实现营业收入12.37亿元,同比增长11.49%;实现归属母公司净利润7640.14万元,同比增长19.33%。其中三季度单季度公司实现收入4.33亿元,同比增长9.40%,实现归属母公司净利润2570.29万元,同比增长44.07%。同时公司预计2015年全年实现归属母公司净利润7237.97万元-10527.95万元,同比增长10%-60%。

  投资建议:16年目标价45元,维持“增持”评级。短期来看,在偏利润导向的政策指引下,由于去年的低基数效应,而且重点打造的华东地区的前期市场投入已经基本到位,开始进入盈利周期,2015年将是克明面业利润反转的一年。长期来看,定增扩充挂面产能为扩大市场份额奠定基础,同时公司一直以来定位中高端,在大型商超领域占有领先地位,有望率先通过产品升级提升盈利空间,在抢占市场份额与保证利润之间有望找到合理的平衡点。我们预计2015-17年分别实现净利润1.06亿、1.36亿、1.67亿元,对应EPS 为1.23元、1.09元、1.34元(16年和17年考虑增发摊薄股本)。16年目标价45元,维持“增持”评级。

  风险提示:食品安全问题;挂面行业竞争加剧;市场开拓不达预期。


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(责任编辑:慕容任宁) 原标题:金罗盘明星分析师推荐14只待涨金股

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