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周三股市特别提示(10.21)

来源:搜狐证券

  停牌

  (150129) 鹏华丰利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-10-21,恢复交易日:2015-10-26

  转增上市日

  (002318) 久立特材:2015年中期转增,10转增15转增上市日

  (300426) 唐德影视:2015年中期转增,10转增10转增上市日

  召开股东大会

  (002606) 大连电瓷:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600845) 宝信软件:召开2015年度第3次临时股东大会

  (300290) 荣科科技:召开2015年度第2次临时股东大会

  (300412) 迦南科技:召开2015年度第3次临时股东大会

  (300467) 迅游科技:召开2015年度第4次临时股东大会

  (900926) 宝信B:召开2015年度第3次临时股东大会

  收益分配款发放日

  (000887) 上投摩根稳进回报混合:每10份派0.51元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000839) 上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000205) 易方达投资级信用债债:每10份派0.20元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000206) 易方达投资级信用债债:每10份派0.20元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000840) 上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.09元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000839) 上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.26元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.25元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (370021) 上投摩根分红添利债券:每10份派0.32元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (370022) 上投摩根分红添利债券:每10份派0.32元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (370025) 上投摩根轮动添利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (370026) 上投摩根轮动添利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000064) 大摩18个月定期开放债:每10份派0.30元,权益登记日:2015-10-19,除息交易日:2015-10-19,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000125) 上投摩根天颐年丰混合:每10份派0.24元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000256) 上投摩根红利回报混合:每10份派0.26元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000346) 建信安心回报两年定期:每10份派0.29元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000347) 建信安心回报两年定期:每10份派0.26元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000377) 上投摩根双债增利债券:每10份派0.25元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000378) 上投摩根双债增利债券:每10份派0.26元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  (000887) 上投摩根稳进回报混合:每10份派0.51元,权益登记日:2015-10-20,除息交易日:2015-10-20,收益分配款发放日:2015-10-21

  收益分配除息日

  (000028) 华富保本混合:每10份派0.50元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-22

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.17元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.18元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.20元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (160602) 鹏华普天债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (160603) 鹏华普天收益混合:每10份派0.32元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (160608) 鹏华普天债券B:每10份派0.90元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (206018) 鹏华产业债债券:每10份派0.38元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (206015) 鹏华纯债债券:每10份派0.41元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (121013) 国投瑞银纯债债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (128013) 国投瑞银纯债债券B:每10份派0.14元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000028) 华富保本混合:每10份派0.50元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-22

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000186) 华泰柏瑞季季红债券:每10份派0.16元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-22

  权益登记日

  (000028) 华富保本混合:每10份派0.50元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-22

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.17元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.18元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.20元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (160602) 鹏华普天债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (160603) 鹏华普天收益混合:每10份派0.32元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (160608) 鹏华普天债券B:每10份派0.90元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (206018) 鹏华产业债债券:每10份派0.38元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (206015) 鹏华纯债债券:每10份派0.41元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (121013) 国投瑞银纯债债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (128013) 国投瑞银纯债债券B:每10份派0.14元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000028) 华富保本混合:每10份派0.50元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-22

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.06元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-23

  (000186) 华泰柏瑞季季红债券:每10份派0.16元,权益登记日:2015-10-21,除息交易日:2015-10-21,收益分配款发放日:2015-10-22

  拟披露季报

  (300181) 佐力药业:拟披露季报

  (002310) 东方园林:拟披露季报

  (002511) 中顺洁柔:拟披露季报

  (300005) 探路者:拟披露季报

  (002371) 七星电子:拟披露季报

  (002296) 辉煌科技:拟披露季报

  (002177) 御银股份:拟披露季报

  (002080) 中材科技:拟披露季报

  (002196) 方正电机:拟披露季报

  (002085) 万丰奥威:拟披露季报

  (600011) 华能国际:拟披露季报

  (600192) 长城电工:拟披露季报

  (600236) 桂冠电力:拟披露季报

  (600400) 红豆股份:拟披露季报

  (600530) 交大昂立:拟披露季报

  (000056) 皇庭国际:拟披露季报

  (300258) 精锻科技:拟披露季报

  (601311) 骆驼股份:拟披露季报

  (600753) 东方银星:拟披露季报

  (601899) 紫金矿业:拟披露季报

  (601137) 博威合金:拟披露季报

  (600987) 航民股份:拟披露季报

  (600801) 华新水泥:拟披露季报

  (300296) 利亚德:拟披露季报

  (002684) 猛狮科技:拟披露季报

  (300367) 东方网力:拟披露季报

  (300371) 汇中股份:拟披露季报

  (300415) 伊之密:拟披露季报

  (300450) 先导股份:拟披露季报

  (300460) 惠伦晶体:拟披露季报

  (002768) 国恩股份:拟披露季报

  (200056) 皇庭B:拟披露季报

  (900933) 华新B股:拟披露季报

  (000056) 皇庭国际:拟披露季报

  开放式基金发行起始日

  (511980) 汇添富添富通货币E:发行日期2015-10-21至2015-10-21,货币型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (001911) 博时裕恒纯债债券:发行日期2015-10-21至2015-10-21,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

  开放式基金发行截止日

  (511980) 汇添富添富通货币E:发行日期2015-10-21至2015-10-21,货币型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (001911) 博时裕恒纯债债券:发行日期2015-10-21至2015-10-21,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (001486) 天弘鑫安宝保本混合:发行日期2015-10-15至2015-10-21,保本增值,基金管理人是天弘基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  (000576) 中邮货币A:基金收益支付日:2015-10-20,基金收益结转份额日:2015-10-20,基金结转份额可赎回起始日:2015-10-21基金再投资份额到帐日:2015-10-20,

  (070008) 嘉实货币A:基金收益支付日:2015-10-20,基金收益结转份额日:2015-10-20,基金结转份额可赎回起始日:2015-10-21基金再投资份额到帐日:2015-10-20,

  (001812) 嘉实货币E:基金收益支付日:2015-10-20,基金收益结转份额日:2015-10-20,基金结转份额可赎回起始日:2015-10-21基金再投资份额到帐日:2015-10-20,

  (070088) 嘉实货币B:基金收益支付日:2015-10-20,基金收益结转份额日:2015-10-20,基金结转份额可赎回起始日:2015-10-21基金再投资份额到帐日:2015-10-20,

  (000576) 中邮货币A:基金收益支付日:2015-10-20,基金收益结转份额日:2015-10-20,基金结转份额可赎回起始日:2015-10-21基金再投资份额到帐日:2015-10-20,

  (000580) 中邮货币B:基金收益支付日:2015-10-20,基金收益结转份额日:2015-10-20,基金结转份额可赎回起始日:2015-10-21基金再投资份额到帐日:2015-10-20,

  恢复交易日

  (600301) *ST南化:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2015-10-20,恢复交易日:2015-10-21

  (600784) 鲁银投资:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2015-10-20,恢复交易日:2015-10-21

  红利发放日

  (300426) 唐德影视:2015年中期分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000红利发放日

  登记日

  (002547) 春兴精工:2015年中期转增,10转增20登记日

  (600086) 东方金钰:2015年中期转增,10转增20登记日

  (601211) 国泰君安:2015年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

  (300482) 万孚生物:2015年中期分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日

  除权除息日

  (002318) 久立特材:2015年中期转增,10转增15除权日

  (601021) 春秋航空:2015年中期转增,10转增10除权日

  (300426) 唐德影视:2015年中期分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000除权日

  (300426) 唐德影视:2015年中期转增,10转增10除权日

  标准券折算率变化

  (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.78

  (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98

  (110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.79

  (110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.68


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(责任编辑:张彬)

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