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中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额申购、赎回结果公告

来源:上海证券报
  中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年9月24日在指定媒体及本公司网站(www.bocim.com)发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)。2015年9月24日起中银互利分级债券型证券投资基金(基金代码:163825,以下简称:“本基金”;中银互利分级债券型证券投资基金A份额:基金代码:163826,以下简称:“互利A份额”;中银互利分级债券型证券投资基金B份额:基金代码:150156,以下简称:“互利B份额”)进入过渡期,2015年9月25日至2015年9月28日为互利B份额的开放期,根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,现将相关申购赎回结果公告如下:

  一、本次互利B份额开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计,2015年9月25日至2015年9月28日,互利B份额的有效申购申请总金额为268,689,494.39元,互利B份额的有效赎回申请总份额为187,273,111.00份。本次互利B份额的全部有效申购申请经确认后,互利B份额的份额余额将小于基金管理人根据市场情况设定的过渡期内互利B 的份额上限,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  互利B份额的基金注册登记机构已于2015年9月29日对投资者的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。自2015年9月30日起(包括该日),投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在2015年9月30日前(包括该日)将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次互利B份额开放申购与赎回后,本基金的总份额为1,394,649,306.28份,其中,互利A份额总份额为58,356,977.89份,互利B份额总份额为1,336,292,328.39份,互利A份额与互利B份额的份额配比为1:22.89。

  风险提示:

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  中银基金管理有限公司

  二〇一五年九月三十日

  中银国有企业债债券型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2015年9月30日

  1. 公告基本信息

  2. 基金募集情况

  注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。

  2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  3 . 其他需要提示的事项

  (1)基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站( www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566)查询交易确认情况。

  (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购、赎回业务,在确定开放申购与赎回的日期后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1 元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。

  中银基金管理有限公司

  2015年9月30日
stock.sohu.com false 上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2015-09/30/content_588378.htm report 2228 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年9月24日在指定媒体及本公司网站(www.bocim.com)发布了《中银互利分级债券型证
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