北海银河高科技产业股份有限公司关于广西沃顿国际大酒店有限公司交易事项进展情况的公告

　　证券代码：000806证券简称：银河科技公告编号：2009-01北海银河高科技产业股份有限公司关于广西沃顿国际大酒店有限公司交易事项进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本公司与OpenLandHoldingsLimited（简称“开域控股公司”）签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让合同》、《股权转让合同之补充合同》，与开域控股公司、广西沃顿国际大酒店有限公司（简称“沃顿酒店”）签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司债权债务重组合同》、《债务重组合同之补充合同》，截至目前，本公司、开域控股公司股东大会已通过本次交易事项，且以沃顿酒店为主体的银行债务重组方案被中国银行批准，上述交易合同正式生效。现将有关进展情况公告如下：一、本公司于2008年12月29日召开股东大会，表决通过了《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》。二、开域控股公司控股股东顺昌集团有限公司于2009年1月5日通过股东特别大会，批准收购广西沃顿国际大酒店有限公司的交易事项。三、本公司近日收到中国银行股份有限公司北海分行《关于变更重组条件方案获我总行批复的函》，主要内容如下：1、收购方顺昌集团有限公司（开域控股公司）支付现金20080万元用于本公司偿还中国银行贷款；被收购后的沃顿酒店承接中国银行贷款总额3.2亿元，从而实现沃顿酒店偿还本公司欠款的支付义务，其中第一期承接2.3亿元，待沃顿酒店二期土地规划或置换手续办妥后再承接余下的0.9亿元贷款。2、被收购后的沃顿酒店承接的中国银行贷款总额3.2亿元，沃顿酒店以其土地使用权及房产进行抵押，并由顺昌集团有限公司对全部贷款提供连带责任担保，同时，本公司对该承接贷款前两年的还款提供连带责任担保。3、本公司继续作为中国银行1.9亿短期贷款借款人，以拥有的部分土地使用权及房产进行抵押，由本公司子公司江西变压器科技股份有限公司和柳州特种变压器有限公司提供连带责任担；并要求在2009年6月30日前归还3000万元。四，根据本公司与交易各方于2008年12月3日签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让合同之补充合同》、《广西沃顿国际大酒店有限公司债权债务重组合同之补充合同》，本次开域控股公司收购沃顿酒店的交易总价款为5.6亿元，其中沃顿酒店100%股权转让款为148,230,000元，开域控股公司（或沃顿酒店）应向银河科技支付应付款为411,770,000元。交易总价款5.6亿元的支付方式：1、股权转让款148,230,000元的支付：（1）开域控股公司已支付2000万元作为股权转让款定金，用于本公司偿还中国银行借款；（2）待相关手续完备后，支付股权转让款1,823万元，用于本公司偿还中国银行借款；（3）股权转让余款1.1亿元待沃顿酒店二期土地处置获批后支付。2、开域控股公司（或沃顿酒店）所欠银河科技的款项411,770,000元的支付：（1）沃顿酒店以申请中国银行十年期贷款第一期2.3亿元（其中贷款总额度3.2亿元）的方式承接本公司在中国银行的借款，从而实现沃顿酒店偿还本公司欠款的支付义务；（2）开域控股公司（或沃顿酒店）向本公司支付所欠债务约16,257万元，用于本公司偿还中国银行借款；（3）约1920万元在扣减相关应收款余额及需由本公司承担的房产税后，开域控股公司（或沃顿酒店）将余款支付给本公司。沃顿酒店交易事项有关情况请参见本公司2008年8月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组的公告》、2008年12月4日登载的《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组进展情况的公告》以及2008年12月30日登载的《2008年第二次临时股东大会决议公告》。特此公告。北海银河高科技产业股份有限公司 董事会 二00九年一月八日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。