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主送机关：编号：
黑龙江
天伦置业股份有限公司
财务报告
二00八年第三季度
企业名称：黑龙江天伦置业股份有限公司企业代码：12697697-3企业负责人：总会计师：
企业地址：哈市开发区天顺街副68号开业时间：1993年3月财务负责人：会计主管：
报出日期：年月日
财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
1、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计没有变化。
2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。
黑龙江天伦置业股份有限公司
二○○八年十月二十七日
资产负债表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2008年09月30日单位：（人民币）元
期末数期初数
项目
合并母公司合并母公司流动资产：
货币资金41,622,441.7435,432,964.73134,010,814.071,470,424.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款570,191.72526,190.721,600,659.48390,643.52
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款3,677,480.71142,364,296.351,893,492.6456,748,343.35
买入返售金融资产
存货161,624,994.33155,399,648.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计207,495,108.50178,323,451.80292,904,614.5158,609,411.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资219,800,000.00213,800,000.00
投资性房地产351,638,727.14110,039,575.04359,102,696.51112,594,042.88
固定资产25,685,345.436,104,063.7517,593,606.016,251,972.16
在建工程61,695,533.741,680,000.00
工程物资765,268.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产22,515,699.95112,373.96
开发支出
商誉38,254,349.4037,145,823.98
长期待摊费用93,600.00
递延所得税资产5,155,347.29247,913.371,094,845.08247,913.37
其他非流动资产
非流动资产合计505,803,871.79336,191,552.16416,729,345.54332,893,928.41
资产总计713,298,980.29514,515,003.96709,633,960.05391,503,340.04
流动负债：
短期借款35,000,000.0035,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款7,152,568.926,229,488.41
预收款项49,088.00187,918.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,194,655.41191,614.491,536,119.83662,884.26
应交税费14,150,508.62-28,950.2417,907,962.69144,659.96
应付利息
应付股利1,208,981.801,208,981.801,208,981.801,208,981.80
其他应付款29,702,726.31179,111,049.3438,072,125.9288,018,897.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计118,458,529.06215,482,695.3995,142,596.6590,035,423.81
非流动负债：
长期借款189,700,000.00212,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债34,140,664.9532,376,025.13
其他非流动负债
非流动负债合计223,840,664.950.00244,876,025.130.00
负债合计342,299,194.01215,482,695.39340,018,621.7890,035,423.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）107,265,600.00107,265,600.00107,265,600.00107,265,600.00
资本公积81,461,481.3681,461,481.3681,461,481.3681,461,481.36
减：库存股
盈余公积29,698,258.1829,698,258.1829,698,258.1829,698,258.18
一般风险准备
未分配利润111,742,400.3080,606,969.03111,870,069.8583,042,576.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计330,167,739.84299,032,308.57330,295,409.39301,467,916.23
少数股东权益40,832,046.4439,319,928.88
所有者权益合计370,999,786.28299,032,308.57369,615,338.27301,467,916.23
负债和所有者权益总计713,298,980.29514,515,003.96709,633,960.05391,503,340.04
法定代表人：主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：
本报告期利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2008年7-9月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入14,201,245.741,260,000.009,918,689.991,260,000.00
其中：营业收入14,201,245.741,260,000.009,918,689.991,260,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本14,493,768.411,470,557.629,044,589.821,448,800.16
其中：营业成本5,129,845.13864,089.283,064,135.77853,085.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,863,877.19140,959.44996,158.88135,738.00
销售费用87,879.89997,216.00
管理费用3,225,491.83467,136.022,023,519.33463,458.87
财务费用4,186,674.37-1,627.121,963,559.84-3,481.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-292,522.67-210,557.62874,100.17-188,800.16
加：营业外收入
减：营业外支出44,798.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-337,320.67-210,557.62874,100.17-188,800.16
减：所得税费用229,028.52187,027.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-566,349.19-210,557.62687,073.00-188,800.16
归属于母公司所有者的净利润60,981.69650,308.39
少数股东损益-627,330.8836,764.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.00060.0061
（二）稀释每股收益0.00060.0061
法定代表人：主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：
年初到报告期末利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2008年1-9月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入39,386,456.053,780,000.00184,116,796.193,733,864.20
其中：营业收入39,386,456.053,780,000.00184,116,796.193,733,864.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本38,632,858.324,070,295.66158,122,708.504,452,754.62
其中：营业成本11,964,018.082,572,195.84143,503,109.862,559,255.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,526,943.71412,435.446,878,356.65404,616.57
销售费用490,865.891,450,681.80
管理费用8,004,565.351,090,429.124,581,126.741,609,717.94
财务费用12,646,465.29-4,764.741,709,433.45-120,835.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）753,597.73-290,295.6625,994,087.69-718,890.42
加：营业外收入183.68
减：营业外支出82,258.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）671,523.41-290,295.6625,994,087.69-718,890.42
减：所得税费用402,746.468,847,733.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）268,776.95-290,295.6617,146,353.95-718,890.42
归属于母公司所有者的净利润2,017,642.4516,953,711.89
少数股东损益-1,748,865.50192,642.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.01880.1581
（二）稀释每股收益0.01880.1581
法定代表人：主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：
年初到报告期末现金流量表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2008年1-9月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金42,529,679.853,644,452.80180,170,717.663,870,669.30
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,790,776.08100,547,795.137,752,029.1955,426,173.67
经营活动现金流入小计44,320,455.93104,192,247.93187,922,746.8559,296,842.97
购买商品、接受劳务支付的现金7,674,112.9815,600.0046,086,663.79
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金8,216,481.60943,377.701,798,060.92744,283.69
支付的各项税费12,947,110.61585,178.467,875,422.31615,596.50
支付其他与经营活动有关的现金53,897,273.2187,540,239.8017,001,774.3926,256,855.69
经营活动现金流出小计82,734,978.4089,084,395.9672,761,921.4127,616,735.88
经营活动产生的现金流量净额-38,414,522.4715,107,851.97115,160,825.4431,680,107.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11,681,805.8239,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,508,101.0012,508,101.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24,189,906.8252,108,101.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,669,070.251,453,535.19
投资支付的现金11,779,718.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,448,789.1114,000,000.001,453,535.19
投资活动产生的现金流量净额-50,448,789.11-14,000,000.0022,736,371.6352,108,101.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35,000,000.0035,000,000.00240,000,000.0030,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35,000,000.0035,000,000.00240,000,000.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金22,800,000.00275,000,000.00115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,725,060.752,145,312.002,043,850.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计38,525,060.752,145,312.00277,043,850.00115,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,525,060.7532,854,688.00-37,043,850.00-85,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-92,388,372.3333,962,539.97100,853,347.07-1,211,791.91
加：期初现金及现金等价物余额134,010,814.071,470,424.7632,375,745.551,526,160.57
六、期末现金及现金等价物余额41,622,441.7435,432,964.73133,229,092.62314,368.66
法定代表人：主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：
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