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威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表(更正后)
1.1资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年03月31日单位：（人民币）元
期末数期初数
项目
合并母公司合并母公司流动资产：
货币资金90,364,217.9485,838,244.7072,046,597.6266,710,229.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据9,355,314.409,355,314.405,990,164.165,990,164.16
应收账款20,759,941.5220,759,941.5218,227,193.9418,227,193.94
预付款项6,575,000.406,218,814.444,551,160.747,118,689.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息986,631.27986,631.27
其他应收款7,181,526.217,137,994.535,441,122.065,400,336.18
买入返售金融资产
存货48,023,839.9336,720,762.1851,035,760.4538,930,797.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产-66,151.38-61,792.38
流动资产合计182,193,689.02166,955,910.66157,291,998.97143,364,042.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,603,913.757,603,913.75
投资性房地产
固定资产54,330,090.3451,271,692.1655,540,543.4652,269,293.92
在建工程0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产6,267,692.916,267,692.915,805,172.405,805,172.40
开发支出0.00
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产509,864.39509,864.39287,887.32287,887.32
其他非流动资产
非流动资产合计61,107,647.6465,653,163.2161,633,603.1865,966,267.39
资产总计243,301,336.66232,609,073.87218,925,602.15209,330,310.03
流动负债：
短期借款29,000,000.0029,000,000.0014,000,000.0014,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款21,152,062.0517,284,616.3517,879,828.8714,176,136.22
预收款项3,747,793.753,747,793.753,826,089.133,826,089.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬414,339.25146,533.951,394,534.47730,076.93
应交税费1,188,435.521,267,978.91237,768.03585,515.16
应付利息
其他应付款1,350,414.93628,084.34645,665.54544,265.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计59,971,487.5055,193,449.3037,983,886.0433,862,083.20
非流动负债：
长期借款15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债4,736,108.434,736,108.43561,296.44561,296.44
非流动负债合计19,736,108.4319,736,108.4315,561,296.4415,561,296.44
负债合计79,707,595.9374,929,557.7353,545,182.4849,423,379.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）62,368,840.0062,368,840.0062,368,840.0062,368,840.00
资本公积75,055,686.4375,055,686.4375,055,686.4375,055,686.43
减：库存股
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盈余公积11,106,331.3811,106,331.3811,106,331.3811,106,331.38
一般风险准备
未分配利润14,028,719.499,148,658.3315,793,914.7211,376,072.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计162,559,577.30157,679,516.14164,324,772.53159,906,930.39
少数股东权益1,034,163.430.001,055,647.14
所有者权益合计163,593,740.73157,679,516.14165,380,419.67159,906,930.39
负债和所有者权益总计243,301,336.66232,609,073.87218,925,602.15209,330,310.03
1.2利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年1-3月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入26,641,884.3226,641,884.3220,970,587.5520,970,587.55
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本25,748,979.6826,084,533.3620,705,876.2420,907,606.08
其中：营业成本17,399,969.1618,520,095.8513,202,875.9514,917,515.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加177,029.71150,598.1521,288.7777.70
销售费用3,089,407.103,089,407.102,553,030.322,553,030.32
管理费用4,704,756.093,938,635.284,388,144.612,889,976.42
财务费用377,817.62385,796.98540,536.59547,006.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填
892,904.64557,350.96264,711.3162,981.47
列）
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）
加：营业外收入318,273.05213,091.41260,000.00260,000.00
减：营业外支出7,432.787,432.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,203,744.91763,009.59524,711.31322,981.47
号填列）
减：所得税费用-128,018.16-128,018.16282,197.5648,447.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,331,763.07891,027.75242,513.75274,534.25
列）
归属于母公司所有者的净
1,353,246.78891,027.75314,249.90274,534.25
利润
少数股东损益-21,483.71-71,736.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0220.0140.0050.005
（二）稀释每股收益0.0220.0140.0050.005
1.3现金流量表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年1-3月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
20,346,055.0220,346,055.0222,402,165.8422,402,165.84
现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还593,586.00
收到其他与经营活动有关
5,141,152.125,118,506.99694,531.66681,439.71
的现金
经营活动现金流入小计26,080,793.1425,464,562.0123,096,697.5023,083,605.55
购买商品、接受劳务支付的
9,654,779.7010,273,515.0416,316,546.7415,043,429.95
现金
客户贷款及垫款净增加额
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,902,689.024,515,589.654,793,543.573,467,395.28
付的现金
支付的各项税费2,199,171.561,762,050.24897,002.72607,165.62
支付其他与经营活动有关
3,938,557.893,719,666.805,001,299.624,863,773.39
的现金
经营活动现金流出小计21,695,198.1720,270,821.7327,008,392.6523,981,764.24
经营活动产生的现金
4,385,594.975,193,740.28-3,911,695.15-898,158.69
流量净额二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
431,700.34430,225.34588,171.86470,173.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计431,700.34430,225.34588,171.86470,173.00
投资活动产生的现金
-431,700.34-430,225.34-588,171.86-470,173.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金34,000,000.0034,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计34,000,000.0034,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金19,000,000.0019,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息
660,937.50660,937.50911,889.39911,889.39
支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
13,097.4613,097.46
的现金
筹资活动现金流出小计19,660,937.5019,660,937.5020,924,986.8520,924,986.85
筹资活动产生的现金
14,339,062.5014,339,062.504,075,013.154,075,013.15
流量净额四、汇率变动对现金及现金等价
24,663.1925,437.36-118.09-11.36
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额18,317,620.3219,128,014.80-424,971.952,706,670.10
加：期初现金及现金等价物
72,046,597.6266,710,229.9090,424,160.4085,386,808.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额90,364,217.9485,838,244.7089,999,188.4588,093,478.62
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事长：李彧
二零零八年四月十六日
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