威尔泰(002058)2008年第一季度财务报表(更正后)(图)-证券频道

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　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表(更正后)

　　1.1资产负债表

　　编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年03月31日单位：（人民币）元

　　期末数期初数

　　项目

　　合并母公司合并母公司流动资产：

　　货币资金90,364,217.9485,838,244.7072,046,597.6266,710,229.90

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据9,355,314.409,355,314.405,990,164.165,990,164.16

　　应收账款20,759,941.5220,759,941.5218,227,193.9418,227,193.94

　　预付款项6,575,000.406,218,814.444,551,160.747,118,689.41

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息986,631.27986,631.27

　　其他应收款7,181,526.217,137,994.535,441,122.065,400,336.18

　　买入返售金融资产

　　存货48,023,839.9336,720,762.1851,035,760.4538,930,797.78

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产-66,151.38-61,792.38

　　流动资产合计182,193,689.02166,955,910.66157,291,998.97143,364,042.64

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资7,603,913.757,603,913.75

　　投资性房地产

　　固定资产54,330,090.3451,271,692.1655,540,543.4652,269,293.92

　　在建工程0.00

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产6,267,692.916,267,692.915,805,172.405,805,172.40

　　开发支出0.00

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产509,864.39509,864.39287,887.32287,887.32

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计61,107,647.6465,653,163.2161,633,603.1865,966,267.39

　　资产总计243,301,336.66232,609,073.87218,925,602.15209,330,310.03

　　流动负债：

　　短期借款29,000,000.0029,000,000.0014,000,000.0014,000,000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款21,152,062.0517,284,616.3517,879,828.8714,176,136.22

　　预收款项3,747,793.753,747,793.753,826,089.133,826,089.13

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬414,339.25146,533.951,394,534.47730,076.93

　　应交税费1,188,435.521,267,978.91237,768.03585,515.16

　　应付利息

　　其他应付款1,350,414.93628,084.34645,665.54544,265.76

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计59,971,487.5055,193,449.3037,983,886.0433,862,083.20

　　非流动负债：

　　长期借款15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债4,736,108.434,736,108.43561,296.44561,296.44

　　非流动负债合计19,736,108.4319,736,108.4315,561,296.4415,561,296.44

　　负债合计79,707,595.9374,929,557.7353,545,182.4849,423,379.64

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）62,368,840.0062,368,840.0062,368,840.0062,368,840.00

　　资本公积75,055,686.4375,055,686.4375,055,686.4375,055,686.43

　　减：库存股

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）

　　盈余公积11,106,331.3811,106,331.3811,106,331.3811,106,331.38

　　一般风险准备

　　未分配利润14,028,719.499,148,658.3315,793,914.7211,376,072.58

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计162,559,577.30157,679,516.14164,324,772.53159,906,930.39

　　少数股东权益1,034,163.430.001,055,647.14

　　所有者权益合计163,593,740.73157,679,516.14165,380,419.67159,906,930.39

　　负债和所有者权益总计243,301,336.66232,609,073.87218,925,602.15209,330,310.03

　　1.2利润表

　　编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年1-3月单位：（人民币）元

　　本期上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、营业总收入26,641,884.3226,641,884.3220,970,587.5520,970,587.55

　　其中：营业收入

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本25,748,979.6826,084,533.3620,705,876.2420,907,606.08

　　其中：营业成本17,399,969.1618,520,095.8513,202,875.9514,917,515.39

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加177,029.71150,598.1521,288.7777.70

　　销售费用3,089,407.103,089,407.102,553,030.322,553,030.32

　　管理费用4,704,756.093,938,635.284,388,144.612,889,976.42

　　财务费用377,817.62385,796.98540,536.59547,006.25

　　资产减值损失

　　加：公允价值变动收益（损失

　　以“-”号填列）

　　投资收益（损失以“-”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

　　892,904.64557,350.96264,711.3162,981.47

　　列）

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）

　　加：营业外收入318,273.05213,091.41260,000.00260,000.00

　　减：营业外支出7,432.787,432.78

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“-”

　　1,203,744.91763,009.59524,711.31322,981.47

　　号填列）

　　减：所得税费用-128,018.16-128,018.16282,197.5648,447.22

　　五、净利润（净亏损以“-”号填

　　1,331,763.07891,027.75242,513.75274,534.25

　　列）

　　归属于母公司所有者的净

　　1,353,246.78891,027.75314,249.90274,534.25

　　利润

　　少数股东损益-21,483.71-71,736.15

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益0.0220.0140.0050.005

　　（二）稀释每股收益0.0220.0140.0050.005

　　1.3现金流量表

　　编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年1-3月单位：（人民币）元

　　本期上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的

　　20,346,055.0220,346,055.0222,402,165.8422,402,165.84

　　现金

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得

　　的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还593,586.00

　　收到其他与经营活动有关

　　5,141,152.125,118,506.99694,531.66681,439.71

　　的现金

　　经营活动现金流入小计26,080,793.1425,464,562.0123,096,697.5023,083,605.55

　　购买商品、接受劳务支付的

　　9,654,779.7010,273,515.0416,316,546.7415,043,429.95

　　现金

　　客户贷款及垫款净增加额

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支

　　5,902,689.024,515,589.654,793,543.573,467,395.28

　　付的现金

　　支付的各项税费2,199,171.561,762,050.24897,002.72607,165.62

　　支付其他与经营活动有关

　　3,938,557.893,719,666.805,001,299.624,863,773.39

　　的现金

　　经营活动现金流出小计21,695,198.1720,270,821.7327,008,392.6523,981,764.24

　　经营活动产生的现金

　　4,385,594.975,193,740.28-3,911,695.15-898,158.69

　　流量净额二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和

　　431,700.34430,225.34588,171.86470,173.00

　　其他长期资产支付的现金

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计431,700.34430,225.34588,171.86470,173.00

　　投资活动产生的现金

　　-431,700.34-430,225.34-588,171.86-470,173.00

　　流量净额

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金34,000,000.0034,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计34,000,000.0034,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00

　　偿还债务支付的现金19,000,000.0019,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年第一季度财务报表（更正后）

　　分配股利、利润或偿付利息

　　660,937.50660,937.50911,889.39911,889.39

　　支付的现金

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关

　　13,097.4613,097.46

　　的现金

　　筹资活动现金流出小计19,660,937.5019,660,937.5020,924,986.8520,924,986.85

　　筹资活动产生的现金

　　14,339,062.5014,339,062.504,075,013.154,075,013.15

　　流量净额四、汇率变动对现金及现金等价

　　24,663.1925,437.36-118.09-11.36

　　物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额18,317,620.3219,128,014.80-424,971.952,706,670.10

　　加：期初现金及现金等价物

　　72,046,597.6266,710,229.9090,424,160.4085,386,808.52

　　余额

　　六、期末现金及现金等价物余额90,364,217.9485,838,244.7089,999,188.4588,093,478.62

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　董事长：李彧

　　二零零八年四月十六日